Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WYMARZONY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770406 NIP
7962988917 REGON
382514504

Podsumowanie

aktywa

555 tys.

przychód

403 tys.

zysk

-106 tys.

wartość firmy

269 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARIANOWICE

Adres

, 71

Kod pocztowy

26-652

Rejestracja

2019-02-06

Rozpoczęcie działalności

2019-02-06

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wymarzony dom osiągnęła 402 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 402 862 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 508 377 zł.

Strata netto wyniosła 105 515 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 862 zł w 2023 roku.
• 1 502 258 zł w 2022 roku.
• 1 685 928 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 515 zł w 2023 roku.
• -254 517 zł w 2022 roku.
• 253 676 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-235.53

301343.73

-254291.3

1685928.25

253676.39

1502258.23

-254516.51

402861.67

-105515.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wymarzony dom wynosi -105 tys. zł.

EBITDA Wymarzony dom wynosi -105 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wymarzony dom wynosi 268 574 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 007 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 574 zł w 2023 roku.
• 1 001 505 zł w 2022 roku.
• 2 231 770 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3573.35

19057.88

200895.82

753359.32

93112.17

2231769.9

4214820.63

1001505.49

3755645.58

268574.45

1007154.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wymarzony dom wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 845 zł.

Koszty operacyjne Wymarzony dom wyniosły 508 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5169 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 845 zł w 2023 roku
• 15 867 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wymarzony dom wyniosła 555 353 zł.

ktywa obrotowe to 555 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 353 zł.

apitał (fundusz) własny to -225 450 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 780 803 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 353 zł w 2023 roku.
• 826 748 zł w 2022 roku.
• 889 773 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5264.47

650454.62

889772.52

826747.51

555353.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0447

-0.0494

-0.3909

1.0191

-0.8439

0.2851

2.0433

0.1595

0.1505

-0.3079

1.9523

-0.1694

-0.19

0.468

-0.2615

-0.2619

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wymarzony dom wyniosły 780 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 780 803 zł w 2023 roku
• 957 114 zł w 2022 roku
• 765 623 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5264.47

500

0.095

650454.62

899981.45

1.3836

889772.52

765622.96

0.8605

826747.51

957114.46

1.1577

555353.23

780802.79

1.406

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wymarzony dom wykazała przychody na poziomie 402 862 zł.

Organizacja zarobiła -105 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 148 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wymarzony dom wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.446188850967008

0.00553885108403228

0.000530866070074321

0.429046713742531

0.00416666666666667

0.237778381314503

0.23820047355959

0.264131713053704

0.19833018273472

0.0785349637896236

0.665433697059368

0.555562151252523

0.883465011286682

0.269451792392593

0.252886482068049

0.0947375797070983

0.879205969308743

0.850315210948866

0.783623771224307

0.55795032059917

0.587509396141318

0.724253305043251

0.720883897844593

0.884967320261438

0.953923100969053

0.829404429665697

0.0899176734737517

0.754272440683591

0.507991660875608

0.854994440868395

0.388981132075472

0.360509660226516

0.109294069720072

0.957978288782538

0.156607268314492

0.581508515815085

0.391010088111352

0.890995880468188

0.344234219540042

0.332702190965648

0.129772978598842

0.7003784418635

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2021

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

06.02.2019

14.06.2021

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

14.06.2021

K Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

06.02.2019

14.06.2021

K Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

06.02.2019

K Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

06.02.2019

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Karauda Krzysztof posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Musiałek Tomasz posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Musiałek Tomasz (50% udziałów)
• Karauda Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2019 do 14.06.2021:
• Musiałek Tomasz (50% udziałów)
• Karauda Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do WYMARZONY DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	DREW TOWN SP. Z O.O.	0000573003
2	CB-HOUSE SP. Z O.O.	0000819410
3	SVALA SP. Z O.O.	0000468369
4	AUREC CAPITAL POLAND SP. Z O.O.	0000723419
5	DERNET ENTERPRISES POLSKA SP. Z O.O.	0000289220
6	TWÓJ DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000487637
7	RADZEWO DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000789474
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD STAWEM"	0000156648
9	TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 3 SP. Z O.O.	0000801260
10	FC SP. Z O.O.	0000854700
11	KBD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000841887
12	CONECTAPLUS SP. Z O.O.	0000172440
13	MA DESIGN SP. Z O.O.	0000789425
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JOLBRO" SP. Z O.O.	0000479430
15	MARSTONE SP. Z O.O. SP. K.	0000846766
16	ELITAL SP. Z O.O.	0000855579
17	BAULEITER SP. Z O.O. SP. K.	0000674636
18	GRUPA DOBRY DOM SP. Z O.O.	0000795084
19	HONAT 3 GROUPE SP. Z O.O.	0000310358
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE CETUS-PROJEKT	0000502056
21	DGBS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000786982
22	KRYSZTOPIK SP. Z O.O.	0000545881
23	PLANNER SP. Z O.O.	0000586423
24	SOLLERTIA SP. Z O.O.	0000673217
25	ARCHITECTURE+DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000754406
26	FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK	0000679551
27	KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K.	0000653594
28	STIS SP. Z O.O.	0000816901
29	HOME 4 YOU SP. Z O.O. AND PARTNERS SP. K.	0000473608
30	PC 3D 1 SP. Z O.O.	0000992395

WYMARZONY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770406 NIP 7962988917 REGON 382514504

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WYMARZONY DOM

WYMARZONY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770406 NIP
7962988917 REGON
382514504