Organizacja Tes retail osiągnęła 224 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 950 zł.
Strata netto wyniosła 82 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 752 zł w 2023 roku.
• 237 501 zł w 2022 roku.
• 572 418 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 198 zł w 2023 roku.
• -84 974 zł w 2022 roku.
• 115 906 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tes retail wynosi -81 tys. zł.
EBITDA Tes retail wynosi -77 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tes retail wynosi 149 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 561 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 835 zł w 2023 roku.
• 199 465 zł w 2022 roku.
• 950 098 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tes retail wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 658
zł.
Koszty operacyjne Tes retail wyniosły 305 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 658 zł w 2023 roku
• 150 151 zł w 2022 roku
• 140 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tes retail wyniosła 57 922 zł.
a
ktywa trwałe to 53 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 4738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 922 zł w 2023 roku.
• 137 080 zł w 2022 roku.
• 324 294 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -142%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 300%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tes retail wyniosły 85 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 278 zł w 2023 roku
• 82 239 zł w 2022 roku
• 184 479 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tes retail wykazała przychody na poziomie 224 752 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6840 zł w 2021 roku
Organizacja Tes retail wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilczek Tomasz
posiada 99 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2020 jest
Wilczek Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2019 do 02.03.2020
był Wilczek Tomasz
kontrolując 100% udziałów.