Organizacja J & yd osiągnęła 256 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 856 zł.
Strata netto wyniosła 17 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 355 zł w 2023 roku.
• 264 846 zł w 2022 roku.
• 193 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 501 zł w 2023 roku.
• 1623 zł w 2022 roku.
• -35 566 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J & yd wynosi -16 tys. zł.
EBITDA J & yd wynosi -16 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J & yd wynosi 174 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 640 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 077 zł w 2023 roku.
• 199 355 zł w 2022 roku.
• 144 296 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J & yd wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 250
zł.
Koszty operacyjne J & yd wyniosły 272 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 250 zł w 2023 roku
• 123 981 zł w 2022 roku
• 100 821 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J & yd wyniosła 272 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 471 zł w 2023 roku.
• 218 107 zł w 2022 roku.
• 139 902 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -414%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J & yd wyniosły 268 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 239 zł w 2023 roku
• 196 374 zł w 2022 roku
• 119 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J & yd wykazała przychody na poziomie 256 355 zł.
Organizacja zarobiła -15 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1597 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku