Wsparcie w obszarach: finanse, sprzedaż, strategia, HR, prawo, technologie
Venture Navigator to przedsiębiorstwo specjalizujące się w profesjonalnym doradztwie biznesowym, które wspiera firmy w osiąganiu optymalizacji i bezpieczeństwa w kluczowych obszarach działalności. Zespół składa się z 25 doświadczonych ekspertów, którzy współpracują przy ponad 400 projektach, dostarczając zindywidualizowane rozwiązania w celu poprawy rentowności i efektywności operacyjnej. Ich zakres usług obejmuje kompleksowe analizy i audyty, konsultacje specjalistyczne, szkolenia oraz warsztaty. Venture Navigator oferuje wsparcie w obszarach takich jak finanse, sprzedaż, strategia, marketing, HR, prawo, jakość, technologie, procesy oraz dotacje. Firma skupia się również na rozwój biznesu poprzez audyty bezpieczeństwa IT, zarządzanie projektami, wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrażanie systemów jakości ISO. Misją Venture Navigator jest pomoc przedsiębiorstwom w efektywnym nawigowaniu w dynamicznym środowisku biznesowym, aby mogły zwiększać swoją konkurencyjność oraz wartość rynkową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Venture navigator osiągnęła 858 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 827 488 zł. Pozostałe przychody to 30 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 825 356 zł.
Zysk netto wyniósł 2132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 858 005 zł w 2023 roku.
• 882 543 zł w 2022 roku.
• 395 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2132 zł w 2023 roku.
• 360 178 zł w 2022 roku.
• 62 716 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venture navigator wynosi 908 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 315 zł a 2 145 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 908 107 zł w 2023 roku.
• 2 351 330 zł w 2022 roku.
• 566 742 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venture navigator wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 951
zł.
Koszty operacyjne Venture navigator wyniosły 844 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 951 zł w 2023 roku
• 40 000 zł w 2022 roku
• 84 286 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venture navigator wyniosła 482 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 652 zł w 2023 roku.
• 521 227 zł w 2022 roku.
• 187 927 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venture navigator wyniosły 45 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 882 zł w 2023 roku
• 91 553 zł w 2022 roku
• 118 432 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venture navigator wykazała przychody na poziomie 858 005 zł.
Organizacja zarobiła 3923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1791 zł w 2023 roku
• 37 485 zł w 2022 roku
• 7116 zł w 2021 roku
Organizacja Venture navigator wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.