Projektowanie i instalacja paneli fotowoltaicznych
Audyty energetyczne dla domów i firm
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań
Możliwość magazynowania nadwyżek energii
Monitorowanie produkcji energii poprzez aplikację mobilną
PG OZE to firma, która od 2009 roku specjalizuje się w projektowaniu i instalowaniu systemów fotowoltaicznych, kierując się misją zapewnienia klientom niezależności energetycznej. Działa na rynku zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw, oferując kompleksową obsługę, która obejmuje audyty energetyczne oraz wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań. Firma wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko wieloletnim doświadczeniem, ale także dużą gamą dostępnych opcji wsparcia finansowego, co czyni ich ofertę szczególnie atrakcyjną dla firm. PG OZE stawia na ekologiczną produkcję energii z paneli słonecznych, co przyczynia się do oszczędności finansowych oraz zmniejszenia emisji CO2. Klienci mogą liczyć na prawidłowy montaż i stały dostęp do innowacyjnych rozwiązań, takich jak moduły monitorujące produkcję energii, które umożliwiają kontrolowanie efektywności systemu. PG OZE angażuje się również w edukację klientów o korzyściach płynących z inwestycji w energię odnawialną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pg oze osiągnęła 21 048 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 048 488 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 651 200 zł.
Zysk netto wyniósł 397 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 209 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 048 504 zł w 2023 roku.
• 22 193 788 zł w 2022 roku.
• 24 485 097 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 288 zł w 2023 roku.
• 3 219 726 zł w 2022 roku.
• -1 344 807 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pg oze wynosi 531 tys. zł.
EBITDA Pg oze wynosi 538 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pg oze wynosi 18 184 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 562 627 zł a 52 621 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 636 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 184 114 zł w 2023 roku.
• 29 939 422 zł w 2022 roku.
• 16 323 398 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pg oze wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 8,9% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 892 171
zł.
Koszty operacyjne Pg oze wyniosły 20 517 954
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 892 171 zł w 2023 roku
• 1 088 491 zł w 2022 roku
• 862 710 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pg oze wyniosła 4 704 794 zł.
a
ktywa trwałe to 34 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 670 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 704 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 416 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 287 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 704 794 zł w 2023 roku.
• 4 106 817 zł w 2022 roku.
• 4 040 075 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pg oze wyniosły 1 287 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 704 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 287 958 zł w 2023 roku
• 1 087 270 zł w 2022 roku
• 4 240 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pg oze wykazała przychody na poziomie 21 048 504 zł.
Organizacja zarobiła 530 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 262 zł w 2023 roku
• 506 727 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pg oze wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.