Organizacja M-state osiągnęła 7 066 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 065 100 zł. Pozostałe przychody to 1270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 827 516 zł.
Zysk netto wyniósł 237 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 766 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 066 370 zł w 2022 roku.
• 5 453 235 zł w 2021 roku.
• 2 926 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 584 zł w 2022 roku.
• 356 310 zł w 2021 roku.
• 214 845 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-state wynosi 6 433 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 005 zł a 17 665 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 608 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 433 253 zł w 2022 roku.
• 5 654 548 zł w 2021 roku.
• 3 136 632 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-state wyniosła 1 634 334 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 297 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 336 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 634 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 029 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 634 334 zł w 2022 roku.
• 1 346 202 zł w 2021 roku.
• 719 895 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-state wyniosły 604 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 634 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 994 zł w 2022 roku
• 554 445 zł w 2021 roku
• 284 449 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-state wykazała przychody na poziomie 7 066 370 zł.
Organizacja zarobiła 264 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 543 zł w 2022 roku
• 36 763 zł w 2021 roku
• 21 675 zł w 2020 roku