Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KAMA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766315 NIP
5761586772 REGON
382622197

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

1,8 mln

zysk

934 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OLESNO

Adres

UL. ROLNICZA, 4

Kod pocztowy

46-300

Rejestracja

2019-02-20

Rozpoczęcie działalności

2019-02-20

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM SPÓŁKI LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM SPÓŁKI LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SPRAWACH INNYCH NIŻ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kama logistics osiągnęła 1 808 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 676 833 zł. Pozostałe przychody to 131 437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 742 679 zł.

Zysk netto wyniósł 934 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 808 270 zł w 2023 roku.
• 1 064 420 zł w 2022 roku.
• 562 258 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 934 154 zł w 2023 roku.
• 540 366 zł w 2022 roku.
• 170 953 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

196616.72

27113.21

361858.3

79862.38

562258.07

170952.9

1064419.75

540365.53

1808270.27

934153.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kama logistics wynosi 921 tys. zł.

EBITDA Kama logistics wynosi 949 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kama logistics wynosi 6 301 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 359 336 zł a 13 078 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 260 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 301 464 zł w 2023 roku.
• 3 529 796 zł w 2022 roku.
• 1 312 097 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

65334.91

304865.56

491541.8

125231.69

685920.08

1118073.32

253446.37

1312096.68

2393340.6

658720.52

3529795.8

7565117.42

1359335.83

6301464.34

13078152.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kama logistics wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 564 zł.

Koszty operacyjne Kama logistics wyniosły 755 524 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 313 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 564 zł w 2023 roku
• 173 175 zł w 2022 roku
• 162 069 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kama logistics wyniosła 5 920 837 zł.

ktywa trwałe to 5 455 960 zł.

ktywa obrotowe to 464 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 920 837 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 812 448 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 108 390 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 184 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 920 837 zł w 2023 roku.
• 1 123 208 zł w 2022 roku.
• 375 967 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

131661.47

247028.63

375966.69

1123208.32

5920837.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.31

0.16

0.14

0.32

0.48

0.24

0.22

0.45

0.51

0.33

0.3

0.48

0.62

0.56

0.51

0.16

0.52

0.55

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kama logistics wyniosły 4 108 390 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 920 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 821 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 108 390 zł w 2023 roku
• 244 914 zł w 2022 roku
• 38 038 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

131661.47

44548.26

0.34

247028.63

80053.04

0.32

375966.69

38038.2

0.1

1123208.32

244914.3

0.22

5920837.42

4108389.65

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kama logistics wykazała przychody na poziomie 1 808 270 zł.

Organizacja zarobiła 1 014 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 934 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 977 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 883 zł w 2023 roku
• 53 569 zł w 2022 roku
• 14 633 zł w 2021 roku

Wartość

4785

7709

14633

53569

79883

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Kama logistics wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31539

0.00112

0.00064

0.69443

0.45591

0.4505

0.30005

0.85365

0.86937

0.85014

0.62921

0.76362

0.72093

0.51637

0.52557

0.30061

0.8711

0.88604

0.86345

0.6615

0.76197

0.79037

0.55393

0.58013

0.17649

0.91912

0.93333

0.92532

0.68709

0.78269

0.85626

0.57146

0.68557

0.24016

0.96014

0.96565

0.90769

0.68691

0.8462

0.91227

0.56977

0.87566

0.56746

0.96461

0.96844

0.724

0.6885

0.88489

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-SPEDYCYJNE "KAMA" IMPORT-EXPORT ANTONI KRZYMIŃSKI - wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Z MAŁGORZATA - reprezentacja

K ANTONI - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2019

K Krzysztof

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

20.02.2019

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Spedycyjne "kama" Import-Export Antoni Krzymiński

Organizacja

prokurent

20.02.2019

K Antoni

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

K Krzysztof

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

Z Małgorzata

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Krzymiński Krzysztof posiada 485 udziałów, które stanowią 80.8% firmy.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Spedycyjne "kama" Import Export Antoni Krzymiński posiada 70 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.

Podobne organizacje do KAMA LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	CAGANOWSKI INVEST SP. Z O.O.	0000438330
2	MKOS SP. Z O.O.	0000916435
3	MAR-ZBYT SP. Z O.O.	0000543865
4	ANIMEX-TRANS SP. Z O.O.	0000027841
5	TECH SP. Z O.O.	0000240226
6	LIFEWAY SP. Z O.O.	0000627277
7	P&M LOGISTICS SP. Z O.O.	0000567651
8	FIRMENKOOP SP. Z O.O.	0000612016
9	SQLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000808530
10	BERTO SP. Z O.O.	0000823158
11	NIEMEN-TRANS SP. Z O.O.	0000892595
12	ROBI-TRANS SP. Z O.O.	0000368665
13	DOBROTRANS SP. Z O.O.	0000871928
14	MIKTRANS SP. Z O.O.	0000899217
15	WENDT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000809989
16	ES-TRANS SP. Z O.O.	0000971490
17	MEGA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000855563
18	GRAND TRUCK SP. Z O.O. SP. K.	0000695300
19	EURO-TRANSAGA SP. Z O.O.	0000413597
20	GRANT SP. Z O.O.	0000945080
21	RS CORP SP. Z O.O.	0000774039
22	SUWEREN SP. Z O.O.	0000694288
23	DANPOL 2 SP. Z O.O.	0000044879
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-WOOD"	0000197129
25	TOMATO SERWIS SP. Z O.O.	0000469986
26	LUX EXPRESS SP. Z O.O.	0000884401
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMO"	0000110883
28	MJM TSC JANIAK I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000961987
29	NIKI-TRANS SP. Z O.O.	0000763266
30	DP-EMEL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000754081

KAMA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000766315 NIP 5761586772 REGON 382622197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMA LOGISTICS

KAMA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766315 NIP
5761586772 REGON
382622197