Organizacja Pomarańcza osiągnęła 7 408 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 408 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 178 335 zł.
Zysk netto wyniósł 230 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 481 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 408 452 zł w 2023 roku.
• 5 845 944 zł w 2022 roku.
• 4 161 718 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 116 zł w 2023 roku.
• 383 702 zł w 2022 roku.
• 133 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pomarańcza wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Pomarańcza wynosi 272 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomarańcza wynosi 6 500 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
640 622 zł a 18 521 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 300 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 500 055 zł w 2023 roku.
• 5 900 139 zł w 2022 roku.
• 3 489 951 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pomarańcza wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pomarańcza wyniosła 1 244 071 zł.
a
ktywa trwałe to 30 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 213 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 244 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 244 071 zł w 2023 roku.
• 1 299 836 zł w 2022 roku.
• 752 317 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pomarańcza wyniosły 389 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 244 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 909 zł w 2023 roku
• 675 790 zł w 2022 roku
• 511 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pomarańcza wykazała przychody na poziomie 7 408 452 zł.
Organizacja zarobiła 257 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 269 zł w 2023 roku
• 44 853 zł w 2022 roku
• 734 zł w 2021 roku