SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Rolartis osiągnęła 15 781 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 772 860 zł. Pozostałe przychody to 8186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 665 443 zł.
Zysk netto wyniósł 107 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 630 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 781 046 zł w 2024 roku.
• 19 567 903 zł w 2023 roku.
• 15 606 737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 417 zł w 2024 roku.
• 113 509 zł w 2023 roku.
• 527 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolartis wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Rolartis wynosi 315 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolartis wynosi 12 080 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 166 zł a 39 452 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 013 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 080 841 zł w 2024 roku.
• 14 549 184 zł w 2023 roku.
• 13 479 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolartis wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolartis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 469
zł.
Koszty operacyjne Rolartis wyniosły 15 582 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 469 zł w 2024 roku
• 273 668 zł w 2023 roku
• 230 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolartis wyniosła 2 808 009 zł.
a
ktywa trwałe to 175 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 632 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 808 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 507 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 300 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 808 009 zł w 2024 roku.
• 2 458 246 zł w 2023 roku.
• 3 253 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolartis wyniosły 1 300 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 808 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 300 707 zł w 2024 roku
• 1 058 408 zł w 2023 roku
• 1 966 737 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolartis wykazała przychody na poziomie 15 781 046 zł.
Organizacja zarobiła 147 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 951 zł w 2024 roku
• 36 945 zł w 2023 roku
• 80 692 zł w 2022 roku