Organizacja Ganex polska osiągnęła 20 129 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 129 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 041 682 zł.
Zysk netto wyniósł 88 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 126 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 129 817 zł w 2023 roku.
• 17 115 833 zł w 2022 roku.
• 13 214 897 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 135 zł w 2023 roku.
• 80 014 zł w 2022 roku.
• 91 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ganex polska wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Ganex polska wynosi 233 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 733 zł w
2023 roku.
• 38 161 zł w
2022 roku.
• 142 196 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 232 733 zł w
2023 roku.
• 38 161 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ganex polska wynosi 14 137 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
364 881 zł a 50 324 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 189 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 137 298 zł w 2023 roku.
• 12 029 390 zł w 2022 roku.
• 9 414 579 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ganex polska wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ganex polska wyniosły 19 897 084
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ganex polska wyniosła 7 468 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 468 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 468 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 486 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 981 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 103 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 468 267 zł w 2023 roku.
• 5 962 669 zł w 2022 roku.
• 4 486 149 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ganex polska wyniosły 6 981 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 468 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 000 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 981 760 zł w 2023 roku
• 5 564 296 zł w 2022 roku
• 4 167 790 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ganex polska wykazała przychody na poziomie 20 129 817 zł.
Organizacja zarobiła 110 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 743 zł w 2023 roku
• 27 440 zł w 2022 roku
• 25 011 zł w 2021 roku