Organizacja Instal-group osiągnęła 236 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 125 zł.
Zysk netto wyniósł 82 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 342 zł w 2023 roku.
• 354 133 zł w 2022 roku.
• 271 664 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 216 zł w 2023 roku.
• 62 426 zł w 2022 roku.
• 17 250 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal-group wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Instal-group wynosi 90 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-group wynosi 609 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 994 zł a 1 151 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 421 zł w 2023 roku.
• 547 123 zł w 2022 roku.
• 264 620 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Instal-group wyniosły 146 538
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 77 860 zł w 2022 roku
• 176 075 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-group wyniosła 360 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 854 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 360 698 zł w 2023 roku.
• 135 867 zł w 2022 roku.
• 194 142 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-group wyniosły 196 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 707 zł w 2023 roku
• 54 092 zł w 2022 roku
• 174 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-group wykazała przychody na poziomie 236 342 zł.
Organizacja zarobiła 89 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7526 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku