Specjalizacja w opakowaniach XXL i personalizacji druku
Własne laboratorium do badań jakości tektury
Dział konstrukcyjny zajmujący się innowacyjnym projektowaniem
Transport zapewniający dostawy just-in-time
POPRAWA P.S.A. to polska firma rodzinna, działająca w branży opakowań tekturowych od 1990 roku. Specjalizuje się w kompleksowej produkcji opakowań z tektury falistej, zdobywając znaczący udział w rynku, ze szczególnym naciskiem na opakowania XXL i standardowe, które można personalizować za pomocą druku w kolorach do czterech. Przez lata działalności, POPRAWA zbudowała reputację na elastyczności oferowanych produktów oraz usług, czego wynikiem jest stały rozwój. W firmie pracuje doświadczona kadra, która w połączeniu z partnerskimi relacjami z dostawcami oraz nowoczesnym parkiem maszynowym, gwarantuje wysoką jakość usług. POPRAWA dysponuje własnym laboratorium, które od 2013 roku umożliwia szczegółowe badania jakości tektury, oraz działem konstrukcyjnym, który korzysta z profesjonalnych narzędzi, takich jak ArtiosCAD, do projektowania innowacyjnych rozwiązań. Proces produkcji obejmuje pięć kluczowych etapów, od pomysłu po finalny wynik, co zapewnia pełną kontrolę nad jakością i wydajnością. Dzięki własnemu transportowi, firma może realizować dostawy w systemie just-in-time, co dodatkowo zwiększa efektywność obsługi klienta. W najnowszej ofercie uwzględniono również produkty dedykowane rynkowi e-commerce, co potwierdza zdolność do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poprava osiągnęła 177 510 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 177 510 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 643 091 zł.
Zysk netto wyniósł 19 867 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 170 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 510 516 zł w 2021 roku.
• 110 354 633 zł w 2020 roku.
• 119 138 424 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 622 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 867 426 zł w 2021 roku.
• 15 179 499 zł w 2020 roku.
• 17 631 919 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poprava wynosi 24,18 mln zł.
EBITDA Poprava wynosi 27,26 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poprava wynosi 234 372 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 562 465 zł a 443 776 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 344 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 372 512 zł w 2021 roku.
• 166 593 690 zł w 2020 roku.
• 179 131 455 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poprava wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,396% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 338 798
zł.
Koszty operacyjne Poprava wyniosły 153 331 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 779 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 338 798 zł w 2021 roku
• 12 439 054 zł w 2020 roku
• 12 256 719 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
•
12% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poprava wyniosła 125 103 976 zł.
a
ktywa trwałe to 77 333 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 770 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 103 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 749 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 354 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 712 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 103 976 zł w 2021 roku.
• 69 551 594 zł w 2020 roku.
• 61 221 165 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poprava wyniosły 76 354 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 103 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 835 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 354 022 zł w 2021 roku
• 26 477 009 zł w 2020 roku
• 22 316 950 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
• 36% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poprava wykazała przychody na poziomie 177 510 516 zł.
Organizacja zarobiła 24 036 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 169 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 867 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 389 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 169 550 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku