Organizacja Kostecki osiągnęła 525 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 525 202 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 515 978 zł.
Zysk netto wyniósł 9224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 525 214 zł w 2022 roku.
• 1 664 109 zł w 2021 roku.
• 959 036 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9224 zł w 2022 roku.
• 149 356 zł w 2021 roku.
• 61 878 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kostecki wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Kostecki wynosi 46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kostecki wynosi 584 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 235 zł a 1 313 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 548 zł w 2022 roku.
• 1 897 422 zł w 2021 roku.
• 965 445 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kostecki wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kostecki wyniosła 2 652 003 zł.
a
ktywa trwałe to 839 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 812 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 652 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 388 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 652 003 zł w 2022 roku.
• 2 468 202 zł w 2021 roku.
• 2 024 248 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kostecki wyniosły 2 388 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 652 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 597 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 388 655 zł w 2022 roku
• 2 214 078 zł w 2021 roku
• 1 919 479 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kostecki wykazała przychody na poziomie 525 214 zł.
Organizacja zarobiła 10 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1118 zł w 2022 roku
• 17 485 zł w 2021 roku
• 6198 zł w 2020 roku