Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

3D-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763803 NIP
6751690184 REGON
382158127

Podsumowanie

aktywa

780 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-304 tys.

wartość firmy

850 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

CEGIELNIANA, 4A

Kod pocztowy

30-404

Rejestracja

2018-12-27

Rozpoczęcie działalności

2018-12-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3d-invest osiągnęła 1 275 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 275 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 579 576 zł.

Strata netto wyniosła 304 163 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 275 413 zł w 2023 roku.
• 550 238 zł w 2022 roku.
• -200 653 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 163 zł w 2023 roku.
• -16 762 zł w 2022 roku.
• -4119 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

172462.28

-1342.84

1369664.85

133790.61

1451726.83

79457.38

-200653.35

-4118.91

550238.25

-16762.13

1275412.82

-304162.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3d-invest wynosi -291 tys. zł.

EBITDA 3d-invest wynosi -291 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3d-invest wynosi 850 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 188 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 850 275 zł w 2023 roku.
• 556 820 zł w 2022 roku.
• 193 340 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

151467.72

431155.7

136835.83

1585108.17

3424162.13

196428.86

1482076.27

3629317.08

193339.68

1031144.96

556819.56

1375595.63

850275.21

3188532.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d-invest wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 3d-invest wyniosły 1 566 299 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3d-invest wyniosła 780 497 zł.

ktywa obrotowe to 780 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 780 497 zł.

apitał (fundusz) własny to -50 838 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 780 497 zł w 2023 roku.
• 558 719 zł w 2022 roku.
• 520 878 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

347113.28

1045314.61

962226.78

520878.37

558718.5

780497.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 598%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0039

-0.0276

-0.007

-0.0078

0.128

0.7333

0.1149

0.0977

0.0826

0.3034

0.0644

0.0547

-0.0079

-0.016

-0.0248

0.0205

-0.03

-0.0662

-0.0208

-0.0305

-0.3897

5.983

-0.2281

-0.2385

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3d-invest wyniosły 831 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 780 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 335 zł w 2023 roku
• 305 393 zł w 2022 roku
• 263 092 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

347113.28

298456.12

0.8598

1045314.61

862866.84

0.8255

962226.78

700321.63

0.7278

520878.37

263092.13

0.5051

558718.5

305393.08

0.5466

780497.45

831334.97

1.0651

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3d-invest wykazała przychody na poziomie 1 275 413 zł.

Organizacja zarobiła -304 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6200 zł w 2021 roku

Wartość

14636

10081

6200

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja 3d-invest wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.340336134453782

0.318059299191375

0.598870056497175

0.719676549865229

0.668383110195675

0.390761548064919

0.385019710906702

0.397148676171079

0.237166324435318

0.882400648824006

0.854344122657581

0.852512155591572

0.661904761904762

0.677676537585421

0.681265206812652

0.67450611476952

0.761904761904762

0.900448430493273

0.832727272727273

0.845274390243902

0.841569767441861

0.636363636363636

0.533742331288344

0.552546045503792

0.59626802374894

0.55917667238422

0.886581469648562

0.225621414913958

0.761631612492033

0.51349267540478

0.438775510204082

0.322865554465162

0.346300533943555

0.235703245749614

0.813370473537604

0.163133097762073

0.703363914373089

0.750294464075383

0.556539509536785

0.306569343065693

0.298469387755102

0.319650067294751

0.194972826086957

0.0293296089385475

0.763728323699422

0.744591765526867

0.810830324909747

0.170124481327801

0.154844290657439

0.151104775481112

0.984815618221258

Powiązania

P ARTUR - wspólnik, reprezentacja

P ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2018

P Artur

Luty 1992

Osoba

wspólnik

27.12.2018

P Robert

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

P Artur

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

P Robert

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Planta Artur posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Planta Robert posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do 3D-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	GLAM PROJECT SP. Z O.O.	0000714369
2	STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK SP. Z O.O.	0000629904
3	FTTH POLAND SP. Z O.O.	0000440561
4	S&S-MEDIA SP. Z O.O.	0000549498
5	ENEOZ INVEST SP. Z O.O.	0000875078
6	ŻOŁYŃSCY SP. Z O.O.	0000845989
7	Z&JAP SP. Z O.O.	0000545032
8	PILC SP. Z O.O.	0000708861
9	ARTBAU SP. Z O.O.	0000120557
10	HYDRO-GAZ BUDOWA SP. Z O.O.	0000678046
11	TONIK SP. Z O.O.	0000630255
12	OID SP. Z O.O.	0000697857
13	SYLVIA SP. Z O.O.	0000631044
14	NEW FIRE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000507103
15	KONSTRUKCYJNE BIURO PROJEKTOWE MARIUSZ WOJTUŃ SP. Z O.O.	0000735253
16	IN DESIGN ZK SP. Z O.O.	0000624970
17	STRAŻAK SERVICE SP. Z O.O.	0000369556
18	MULTIPRO SP. Z O.O.	0000965571
19	JAMIKS KIDS FASHION SP. Z O.O.	0000332094
20	AMP CONTROL SP. Z O.O.	0000944271
21	BOSKE ART SP. Z O.O.	0000939695
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DIGER" W LIKWIDACJI	0000149562
23	ANV PRODUCTION SP. Z O.O.	0000853594
24	AGENCJA REKLAMOWA "MANA" SP. Z O.O.	0000089789
25	FEYENALLY SP. Z O.O.	0000796649
26	AMCO SP. Z O.O.	0000147025
27	POMYSŁOWNIA SP. Z O.O.	0000639454
28	MPLAN SP. Z O.O.	0000664938
29	PRO TRT PROJEKT SP. Z O.O.	0000610230
30	I.P. RES SP. Z O.O.	0000892763

3D-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763803 NIP 6751690184 REGON 382158127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D-INVEST

3D-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763803 NIP
6751690184 REGON
382158127