KOGITO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000762518 NIP
5252773655 REGON
382026555

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
21,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-757 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
18,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2018-12-13
Rozpoczęcie działalności
2018-12-13
Kapitał zakładowy
3280162,00 PLN
Strona www
www.kogito-ventures.com
Email
biuro@kogito-ventures.com
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENATARIUSZ MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. KOMPLEMENATARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ I PROWADZI ON SPRAWY SPÓŁKI ZGODNE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI DOTYCZĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ.
Branże
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Opis
Kogito Ventures to fundusz venture capital skoncentrowany na regionie EuropyŚrodkowo-Wschodniej, specjalizujący się w inwestycjach na wczesnym etapie rozwoju. Operując w modelu venture-on-demand, twórzy syndykaty z Aniołami Biznesu oraz często współinwestuje z innymi funduszami VC. Kogito Ventures oferuje bilety inwestycyjne w przedziale od 0,5 mln do 2 mln złotych, z możliwością follow-on do 4 mln zł na firmę, i może uczestniczyć w rundach od Pre-Seed po Series A. Fundusz bierze udział w programie Biznest Polskiego Funduszu Rozwoju, mając do dyspozycji 30 mln zł, które są dopasowywane innymi 30 mln zł od współinwestujących Aniołów Biznesu.Kogito Ventures buduje swoją reputację na uczciwości, zapewniając uniknięcie niesprawiedliwych klauzul w umowach inwestycyjnych oraz respektując strukturę kapitałową firm. Działa na rzecz twórców startupów, oferując strategiczne i analityczne wsparcie oraz pomoc w znajdowaniu talentów. Ze względu na współinwestowanie 50/50 z Aniołami Biznesu, może również dostarczać przedsiębiorcze know-how, doświadczenie i strategiczne kontakty. Preferuje startupy z technologicznymi aspiracjami i zdolnością do szybkiego postępu oraz adaptacji.Fundusz angażuje się w transakcje razem z grupą Aniołów Biznesu na zasadzie deal by deal, posiadając prywatne oszczędności w każdej transakcji, co alignuje interesy z Aniołami. Aniołowie Biznesu mają dostęp do pełnego procesu inwestycyjnego Kogito Ventures, a dzięki udziałowi w programie PFR Biznest, otrzymują do 65% wartości stworzonej podczas wyjścia z inwestycji.Kogito Ventures skupia się na firmach działających w obszarach e-commerce, fintech, marketplace oraz B2B SaaS, a także rozwiązaniach Industry 4.0. Nie inwestuje w projekty na papierze, firmy bez zaangażowania założycieli oraz te z problematyczną strukturą kapitałową. Ich portfel inwestycji obejmuje m.in. takie firmy jak Packhelp, Papu.io, Smart Faktor, Finteq, Collectomate, Remote-How, oraz wiele innych.Fundusz ma na celu współpracę z przedsiębiorstwami, które już zajmują nisze rynkowe, oferując produkty lub usługi o wysokim potencjale rynkowym, i posiadają zdolność do dynamicznego rozwoju oraz adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
W skrócie
  • VC fundusz w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Inwestycje od Pre-Seed do Series A
  • Syndykaty z Aniołami Biznesu
  • Wsparcie strategiczne i analityczne
  • Skupienie na e-commerce, fintech, Industry 4.0

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kogito ventures osiągnęła 3 501 370 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 87 zł. Pozostałe przychody to 3 501 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 757 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 757 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 501 370 zł w 2023 roku.
• 211 361 zł w 2022 roku.
• 56 752 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -126 202 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -757 213 zł w 2023 roku.
• -2 542 201 zł w 2022 roku.
• -1 183 128 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Kogito ventures wynosi 18 442 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 85 910 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 073 743 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 442 457 zł w 2023 roku.
• 15 768 257 zł w 2022 roku.
• 12 120 303 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kogito ventures wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Kogito ventures wyniosła 21 527 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 055 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 472 700 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 527 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 21 477 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 587 956 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 527 738 zł w 2023 roku.
• 20 902 574 zł w 2022 roku.
• 16 180 815 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -592,900%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98816.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Kogito ventures wyniosły 50 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 527 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 124 zł w 2023 roku
• 66 107 zł w 2022 roku
• 70 858 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kogito ventures wykazała przychody na poziomie 3 501 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -757 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -757 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 273 316 zł w 2022 roku
• 70 976 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kogito ventures wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOGITO VENTURES

Organizacja Numer KRS
1
PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000779549
2
COFOUNDERZONE CORPORATE ANGEL FUND ASI
0000773510
3
FUNDINGBOX DEEP TECH FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000857774
4
NUNATAK CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000844845
5
ASI BETA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.
0000742700
6
NETRIX VENTURES'' IT/ENERGO ALTERNATYWNA SPÓŁKA
0000768245
7
ASI VELLAMO SP. Z O.O.
0000869223
8
EEC MAGENTA SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000764021
9
TIG ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000892794
10
MBO PARTNERS SP. Z O.O.
0000621442
11
DIGNITATIS FUND SP. Z O.O. 1 ASI S.K.A.
0000804238
12
ALFABEAT ALFA SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000618343
13
MOVENS VENTURE CAPITAL ASI
0000794794
14
FREYA CAPITAL SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000901190
15
I TEAMVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000616576
16
EKIPA INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000876831
17
OPEN INNOVATION BY YOUNICK MINT ASI
0000852843
18
ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000368693
19
BRAVE SEED FUND KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY
0000792271
20
TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA
0000765159
21
STARTVENTURE@POLAND 2 SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000617814
22
GM VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000819266
23
ASI BNP INVESTMENT FUND
0000740834
24
SATUS STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000804112
25
HEDGEHOG ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000422040
26
ASI ACCELERO VENTURES SP. Z O.O. S.K.A.
0000925640
27
APER VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000772103
28
CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000387202
29
TANGENT LINE SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000912286
30
VINCI DA GAMA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0001036865