CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000387202 NIP
1080011057 REGON
142949487

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-527 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
14,8 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. PÓŁWIEJSKA, 32
Kod pocztowy
61-888
Rejestracja
2011-05-24
Rozpoczęcie działalności
2012-01-01
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.caspar.com.pl
Email
tfi@caspar.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
  • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
  • Ofertowanie funduszy otwartych i zamkniętych
  • Dostęp do strategii zarządzania aktywami
  • Zrównoważony rozwój i etyka inwestycyjna
  • Platforma transakcyjna dla klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 16 794 301 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 552 330 zł. Pozostałe przychody to 241 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 17 079 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 527 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 965 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 794 301 zł w 2023 roku.
• 16 836 731 zł w 2022 roku.
• 16 152 182 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 740 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -527 412 zł w 2023 roku.
• 148 841 zł w 2022 roku.
• 516 274 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi -717 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi -406 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 154 350 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -717 339 zł w 2023 roku.
• 79 662 zł w 2022 roku.
• 655 166 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 106 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -405 913 zł w 2023 roku.
• 356 120 zł w 2022 roku.
• 788 038 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 14 826 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 985 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 655 747 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 826 493 zł w 2023 roku.
• 15 829 271 zł w 2022 roku.
• 16 725 188 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 358 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 17 269 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 220 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 358 987 zł w 2023 roku
• 2 037 379 zł w 2022 roku
• 1 645 672 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 7 366 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 146 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 220 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 366 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 840 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 526 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 010 982 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 366 657 zł w 2023 roku.
• 7 633 913 zł w 2022 roku.
• 7 080 448 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 526 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 366 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 359 054 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 526 267 zł w 2023 roku
• 2 288 022 zł w 2022 roku
• 1 891 154 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 16 794 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -500 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 26 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -527 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4283 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 605 zł w 2023 roku
• 56 389 zł w 2022 roku
• 134 817 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organizacja Numer KRS
1
NETRIX VENTURES'' IT/ENERGO ALTERNATYWNA SPÓŁKA
0000768245
2
ASI ERC SP. Z O.O. SP. K.
0000736259
3
STARTVENTURE@POLAND 2 SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000617814
4
ASI CZYSTA3.VC SP. Z O.O. SP. K.
0000752955
5
ASI PLATINUM ALFA SP. Z O.O. SP. K.
0000732607
6
ASI GAMMA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.
0000812613
7
ASI GT TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.
0000729979
8
ALIGO ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000740699
9
ASI IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000736307
10
PROTOS NEXT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000752807
11
COFOUNDERZONE CORPORATE ANGEL FUND ASI
0000773510
12
HEDGEHOG ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000422040
13
PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000779549
14
DIGNITATIS FUND SP. Z O.O. 1 ASI S.K.A.
0000804238
15
INC PRIVATE EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000735941
16
KOGITO VENTURES SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000762518
17
OPUSTRUST SP. Z O.O.
0000323790
18
UNO CAPITAL 1 SP. Z O.O. ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000930788
19
ASI BNP INVESTMENT FUND
0000740834
20
INVENTO.VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000906513
21
ENERFUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
0000731479
22
MAKAO SP. Z O.O.
0000630084
23
INNOVATION NEST GP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
0000405236
24
ASI ACCELERO VENTURES SP. Z O.O. S.K.A.
0000925640
25
EEC MAGENTA SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000764021
26
VALORO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000909558
27
LIFE SCIENCE INNOVATIONS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000511850
28
INVESTMENT VEHICLE OF YOUNICK MINT ASI
0000566563
29
DISCOVERY VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000736971
30
ASI CORVUS VENTURES SP. Z O.O. SP. K.
0000749914