ZOEFIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761494 NIP
8442364430 REGON
382003330

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

245 tys.

zysk

-519 tys.

wartość firmy

163 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. UTRATA, 4C

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2018-12-10

Rozpoczęcie działalności

2018-12-10

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zoefin pl osiągnęła 244 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 244 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 763 780 zł.

Strata netto wyniosła 519 260 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 519 zł w 2022 roku.
• 621 846 zł w 2021 roku.
• 2 365 251 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -129 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -519 260 zł w 2022 roku.
• -1 104 483 zł w 2021 roku.
• -1 002 387 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1955441.95

-82037.75

2365250.59

-1002386.78

621845.71

-1104483.45

244519.43

-519260.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zoefin pl wynosi -370 tys. zł.

EBITDA Zoefin pl wynosi -370 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zoefin pl wynosi 163 013 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 611 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 013 zł w 2022 roku.
• 414 564 zł w 2021 roku.
• 1 576 834 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1392099.65

4888604.88

1576833.73

5913126.47

414563.81

1554614.27

163012.95

611298.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoefin pl wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,28% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 431 zł.

Koszty operacyjne Zoefin pl wyniosły 614 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 608 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 431 zł w 2022 roku
• 474 810 zł w 2021 roku
• 545 291 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zoefin pl wyniosła 3 536 152 zł.

ktywa obrotowe to 3 536 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 536 152 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 508 168 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 044 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 884 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 536 152 zł w 2022 roku.
• 3 955 555 zł w 2021 roku.
• 5 007 678 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5397147.11

5007678.49

3955555.22

3536152.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -151%.

Marża netto wyniosła -212%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0152

-0.6955

0.2333

-0.042

-0.2002

1.1334

0.3581

-0.4238

-0.2792

0.5553

-1.1139

-1.7761

-0.1468

0.207

-1.514

-2.1236

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zoefin pl wyniosły 6 044 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 536 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 511 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 044 320 zł w 2022 roku
• 5 944 463 zł w 2021 roku
• 5 892 103 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5397147.11

5279184.86

0.9781

5007678.49

5892103.02

1.1766

3955555.22

5944463.2

1.5028

3536152.09

6044320.3

1.7093

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zoefin pl wykazała przychody na poziomie 244 519 zł.

Organizacja zarobiła -519 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -519 260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Zoefin pl wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.339078073089701

0.00140570934256055

0.000311397135146357

0.0868751170192848

0.813204035654814

0.939722950205915

0.789612967251075

0.294783983140148

0.822138259165967

0.336457765667575

0.084502374903347

0.91006711409396

0.0125749008355135

0.824130339057684

0.931308016877637

0.845667424167572

0.152668158793733

0.868707058088695

0.183434264504786

0.913206801107157

0.011977886977887

0.664328976729359

0.906417933364041

0.881697231211794

0.102029799179443

0.105047282670616

0.168505338078292

0.716522678185745

0.030454981196077

0.496178538673189

0.883498009143194

0.895855736620068

0.095452763622109

0.0913663894877323

0.219700073752356

0.508325739375362

Powiązania

F LORETA - reprezentacja

ARLAUSKAS ALGIRDAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2018

19.10.2020

Vaitkuniene Elena

Osoba

wspólnik

19.10.2020

Arlauskas Algirdas

Osoba

reprezentacja

10.12.2018

15.04.2020

Fomkina Loreta

Osoba

reprezentacja

15.04.2020

F Loreta

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Arlauskas Algirdas posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2020 jest Arlauskas Algirdas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2018 do 19.10.2020 była Vaitkuniene Elena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZOEFIN PL

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBE IT SP. Z O.O.	0000334182
2	ATLASUS SP. Z O.O.	0000689872
3	IGRID TECHNOLOGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000440727
4	CONSULTING, MANAGEMENT & INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000219270
5	BD POLSKA SP. Z O.O.	0000361627
6	FLOPSAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000415304
7	SILVERDOT SP. Z O.O.	0000601376
8	VOOOM SP. Z O.O.	0000780959
9	HOV SP. Z O.O. SP. K.	0000355846
10	WHIRLA SP. Z O.O.	0000777046
11	PLATFORMA BIZNESU SP. Z O.O.	0000404732
12	ALLINWAVE SP. Z O.O.	0000471733
13	REDINTOGREEN SP. Z O.O.	0000571364
14	CAREER PLANNING SP. Z O.O.	0000717721
15	APPUNTO SP. Z O.O.	0000746999
16	YUZU SP. Z O.O.	0000835701
17	MEDNETZ SP. Z O.O.	0000862861
18	CATOBE SP. Z O.O.	0000815217
19	FLOW ON SP. Z O.O.	0000631566
20	TELEMATECH SP. Z O.O.	0000832597
21	ONE2TRIBE LABS SP. Z O.O.	0000658346
22	SMARTSHACK SP. Z O.O.	0000511175
23	SELESTO SP. Z O.O.	0000703231
24	OPENMS SP. Z O.O.	0000733784
25	CODEO SP. Z O.O.	0000773822
26	IMAGOK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000889520
27	RED&DEV SP. Z O.O.	0000817404
28	SPYROSOFT ECOMMERCE S.A.	0000982635
29	MASTERAPPS SP. Z O.O.	0000883744
30	PLASTELINET SP. Z O.O.	0000727699

ZOEFIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761494 NIP 8442364430 REGON 382003330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOEFIN PL

ZOEFIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761494 NIP
8442364430 REGON
382003330