Organizacja Agel group osiągnęła 2 364 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 061 234 zł. Pozostałe przychody to 303 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 059 868 zł.
Zysk netto wyniósł 1366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 364 335 zł w 2022 roku.
• 2 296 993 zł w 2021 roku.
• 1 730 175 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1366 zł w 2022 roku.
• 31 956 zł w 2021 roku.
• 82 878 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agel group wynosi 1 734 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 662 zł a 5 910 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 734 597 zł w 2022 roku.
• 1 811 037 zł w 2021 roku.
• 1 612 879 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agel group wyniosła 351 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 570 zł w 2022 roku.
• 446 684 zł w 2021 roku.
• 290 661 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agel group wyniosły 147 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 692 zł w 2022 roku
• 244 173 zł w 2021 roku
• 120 105 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agel group wykazała przychody na poziomie 2 364 335 zł.
Organizacja zarobiła 11 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 88% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9663 zł w 2022 roku
• 17 217 zł w 2021 roku
• 13 199 zł w 2020 roku