AGEL GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000761429

Podsumowanie

aktywa

246 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-211 tys.

wartość firmy

801 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

ALEJA WOLNOŚCI, 22

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2018-12-07

Rozpoczęcie działalności

2018-12-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

info.agelgroup@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agel group osiągnęła 1 201 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 156 693 zł. Pozostałe przychody to 45 249 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 367 484 zł.

Strata netto wyniosła 210 790 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 942 zł w 2023 roku.
• 2 364 335 zł w 2022 roku.
• 2 296 993 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 790 zł w 2023 roku.
• 1366 zł w 2022 roku.
• 31 956 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

825965.64

37677.35

1730175.18

82878.14

2296992.98

31956.08

2364334.91

1366.23

1201942.08

-210790.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agel group wynosi 801 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 004 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 801 295 zł w 2023 roku.
• 1 734 597 zł w 2022 roku.
• 1 811 037 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

65758.01

767111.17

2064914.1

127916.62

1612879.3

4325437.95

151883.68

1811036.65

5742482.45

13662.3

1734596.54

5910837.28

0

801294.72

3004855.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agel group wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 024 zł.

Koszty operacyjne Agel group wyniosły 1 383 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 405 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 024 zł w 2023 roku
• 367 028 zł w 2022 roku
• 186 809 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agel group wyniosła 246 417 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 417 zł w 2023 roku.
• 351 570 zł w 2022 roku.
• 446 684 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

209840.74

290660.6

446684.15

351569.86

246417.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,049%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 609.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.43

0.06

0.05

0.29

0.49

0.05

0.07

0.16

-0.03

0.01

0

0.01

-0.13

0

-0.86

30.49

-0.2

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agel group wyniosły 253 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 330 zł w 2023 roku
• 147 692 zł w 2022 roku
• 244 173 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

209840.74

122163.39

0.58

290660.6

120105.11

0.41

446684.15

244172.58

0.55

351569.86

147692.06

0.42

246417.36

253330.01

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agel group wykazała przychody na poziomie 1 201 942 zł.

Organizacja zarobiła -210 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9663 zł w 2022 roku
• 17 217 zł w 2021 roku

Wartość

0

8112

13199

17217

9663

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agel group wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31539

0.00112

0.00064

0

0.71865

0.59491

0.50908

0.43533

0.68298

0.6943

0.82513

0.68454

0.80246

0.72418

0.68398

0.54802

0.35094

0.55452

0.53332

0.84391

0.66753

0.80635

0.6441

0.70983

0.60269

0.44103

0.33997

0.21952

0.57812

0.45712

0.79775

0.49993

0.67417

0.51748

0.37318

0.27631

0.13864

0.28806

0.30952

0.68309

0.07351

0.5066

0.37752

0.79758

0.13298

0.10997

0.05269

0.99684

0

Powiązania

S HALYNA - reprezentacja, wspólnik

SHMAKOV YEVHEN - wspólnik

SHMAKOV YEVHEN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2020

07.12.2022

Shmakov Andrey

Osoba

wspólnik

07.12.2018

17.02.2020

Shmakov Andrey

Osoba

wspólnik

17.02.2020

Shmakov Yevhen

Osoba

wspólnik

07.12.2022

S Halyna

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

07.12.2018

10.02.2022

B Gina

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

07.12.2018

07.12.2022

Shmakov Andrey

Osoba

reprezentacja

17.02.2020

Shmakov Yevhen

Osoba

reprezentacja

07.12.2022

S Halyna

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Shmakova Halyna posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Shmakov Yevhen posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2022 jest Shmakova Halyna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2020 do 07.12.2022 był Shmakov Andrey kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 07.12.2018 do 17.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Shmakov Andrey. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGEL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	AURUM SP. Z O.O.	0000699861
2	FIRMA SKRZYPEK SP. Z O.O.	0000878953
3	VERVA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000900124
4	OMI TRANS SP. Z O.O.	0000644659
5	KAMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000762830
6	RSV COMPANY SP. Z O.O.	0000823885
7	RADEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000530569
8	FORMAT + SP. Z O.O.	0000709987
9	SZYMAŃSCY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000764139
10	GOLDEN TEAM SP. Z O.O.	0000949591
11	EXIM-SERVICE SP. Z O.O.	0000538122
12	USŁUGI TRANSPORTOWE HUZAREWICZ SP. J.	0000298505
13	HF LINE SP. Z O.O.	0000949501
14	JMG CARGO PLUS SP. Z O.O.	0000963198
15	IRPEX SP. Z O.O.	0000647981
16	NV EXPRESS SP. Z O.O.	0000808571
17	FARBA-TUREK SP. Z O.O. SP. K.	0000805024
18	PW TRANS BIS SP. Z O.O.	0000778794
19	TRANSPORT W SIECI SP. Z O.O.	0000911961
20	JWS SP. Z O.O.	0000697021
21	BRIZ SP. Z O.O.	0000633052
22	FAST-CARGO SP. Z O.O.	0000839731
23	GOVTRANS SP. Z O.O.	0000975466
24	FOCUS SPEED SP. Z O.O.	0000914429
25	WESCARGO SP. Z O.O.	0000938291
26	LARIPKON GP SP. Z O.O.	0000757464
27	SZYPAKA TRANS SP. Z O.O.	0000707316
28	PARTNER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001022041
29	MK TRANS SP. Z O.O.	0000769177
30	F K LINE SP. Z O.O.	0000694414

AGEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761429 NIP 5732908256 REGON 381985101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGEL GROUP

AGEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761429 NIP
5732908256 REGON
381985101