SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁ ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Kompleksowa realizacja projektów budowlanych w branży energetycznej.
Posiadanie własnego biura projektowego umożliwiającego pełną obsługę projektów.
Wykonywanie budów oraz modernizacji obiektów energetycznych, takich jak podstacje.
Dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz własnymi brygadami wykonawczymi.
Współpraca z doświadczonymi podwykonawcami dla zwiększonej efektywności działań.
Natipol Energy to firma działająca w branży budowlanej oraz energetycznej, należąca do Grupy Olikol. Organizacja specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych w sektorze energetyki kolejowej, dystrybucyjnej i przemysłowej. Dzięki posiadaniu własnego biura projektowego, Natipol jest w stanie realizować zadania od etapu projektowania po końcową budowę. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz własnymi ekipami pracowniczymi, co umożliwia sprawne prowadzenie prac budowlanych. Współpracuje z doświadczonymi podwykonawcami, co zwiększa efektywność realizacji projektów. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi w zakresie budowy i modernizacji obiektów energetycznych, w tym podstacji i stacji elektroenergetycznych, a także instalacji towarzyszących, takich jak montaż infrastruktury elektroenergetycznej oraz prace ogólnobudowlane. Firma ma na koncie wiele udanych realizacji, a jej strategia zakłada wykorzystanie zasobów oraz wiedzy do dostosowywania się do rosnących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natipol Energy osiągnęła 33 287 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 200 776 zł. Pozostałe przychody to 86 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 036 167 zł.
Zysk netto wyniósł 3 164 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 755 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 287 008 zł w 2024 roku.
• 47 922 668 zł w 2023 roku.
• 29 654 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 452 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 164 609 zł w 2024 roku.
• 6 208 165 zł w 2023 roku.
• 3 753 395 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natipol Energy wynosi 3,09 mln zł.
EBITDA Natipol Energy wynosi 3,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natipol Energy wynosi 42 632 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 782 951 zł a 83 217 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 063 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 632 725 zł w 2024 roku.
• 65 005 644 zł w 2023 roku.
• 38 996 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natipol Energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natipol Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 566 278
zł.
Koszty operacyjne Natipol Energy wyniosły 30 115 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
509 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 566 278 zł w 2024 roku
• 3 078 324 zł w 2023 roku
• 2 993 955 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natipol Energy wyniosła 16 962 067 zł.
a
ktywa trwałe to 480 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 481 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 962 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 377 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 584 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 387 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 962 067 zł w 2024 roku.
• 19 490 677 zł w 2023 roku.
• 13 441 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natipol Energy wyniosły 6 584 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 962 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 940 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 584 799 zł w 2024 roku
• 8 524 623 zł w 2023 roku
• 7 824 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natipol Energy wykazała przychody na poziomie 33 287 008 zł.
Organizacja zarobiła 3 168 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 164 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4116 zł w 2024 roku
• 5619 zł w 2023 roku
• 5168 zł w 2022 roku
Organizacja Natipol Energy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kikosicki Maciej
posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wyka Rafał
posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kikosicki Maciej (50% udziałów)
• Wyka Rafał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 19.07.2019
był Mioduszewski Jacek
kontrolując 40% udziałów.