SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁ ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Kompleksowa realizacja projektów budowlanych w branży energetycznej.
Posiadanie własnego biura projektowego umożliwiającego pełną obsługę projektów.
Wykonywanie budów oraz modernizacji obiektów energetycznych, takich jak podstacje.
Dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz własnymi brygadami wykonawczymi.
Współpraca z doświadczonymi podwykonawcami dla zwiększonej efektywności działań.
Natipol Energy to firma działająca w branży budowlanej oraz energetycznej, należąca do Grupy Olikol. Organizacja specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych w sektorze energetyki kolejowej, dystrybucyjnej i przemysłowej. Dzięki posiadaniu własnego biura projektowego, Natipol jest w stanie realizować zadania od etapu projektowania po końcową budowę. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz własnymi ekipami pracowniczymi, co umożliwia sprawne prowadzenie prac budowlanych. Współpracuje z doświadczonymi podwykonawcami, co zwiększa efektywność realizacji projektów. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi w zakresie budowy i modernizacji obiektów energetycznych, w tym podstacji i stacji elektroenergetycznych, a także instalacji towarzyszących, takich jak montaż infrastruktury elektroenergetycznej oraz prace ogólnobudowlane. Firma ma na koncie wiele udanych realizacji, a jej strategia zakłada wykorzystanie zasobów oraz wiedzy do dostosowywania się do rosnących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natipol energy osiągnęła 47 922 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 922 668 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 714 504 zł.
Zysk netto wyniósł 6 208 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 987 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 922 668 zł w 2023 roku.
• 29 654 151 zł w 2022 roku.
• 13 218 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 034 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 208 165 zł w 2023 roku.
• 3 753 395 zł w 2022 roku.
• 821 549 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natipol energy wynosi 6,39 mln zł.
EBITDA Natipol energy wynosi 6,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natipol energy wynosi 65 005 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 224 541 zł a 119 806 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 803 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 005 644 zł w 2023 roku.
• 38 996 050 zł w 2022 roku.
• 13 496 410 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natipol energy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 078 324
zł.
Koszty operacyjne Natipol energy wyniosły 41 537 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
513 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 078 324 zł w 2023 roku
• 2 993 955 zł w 2022 roku
• 1 390 760 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natipol energy wyniosła 19 490 677 zł.
a
ktywa trwałe to 438 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 052 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 490 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 966 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 524 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 206 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 490 677 zł w 2023 roku.
• 13 441 542 zł w 2022 roku.
• 5 917 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natipol energy wyniosły 8 524 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 490 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 420 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 524 623 zł w 2023 roku
• 7 824 158 zł w 2022 roku
• 4 053 771 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natipol energy wykazała przychody na poziomie 47 922 668 zł.
Organizacja zarobiła 6 213 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 208 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5619 zł w 2023 roku
• 5168 zł w 2022 roku
• 201 950 zł w 2021 roku
Organizacja Natipol energy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.