ZEN-NON SP. Z O.O. | KRS: 0000759790

Podsumowanie

aktywa

159 tys.

przychód

317 tys.

zysk

62 tys.

wartość firmy

558 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CHOTÓW

Adres

, 31A

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2018-11-27

Rozpoczęcie działalności

2018-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Malowanie i szklenie Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Zakładanie stolarki budowlanej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zen-non osiągnęła 316 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 316 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 255 074 zł.

Zysk netto wyniósł 61 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 316 733 zł w 2023 roku.
• 210 765 zł w 2022 roku.
• 229 184 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 659 zł w 2023 roku.
• -5830 zł w 2022 roku.
• 92 890 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

88337.11

-670.15

79494.4

-18970.3

229184.3

92890.23

210765.38

-5830.44

316733.23

61658.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zen-non wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Zen-non wynosi 84 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zen-non wynosi 558 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 559 zł a 863 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 558 350 zł w 2023 roku.
• 194 825 zł w 2022 roku.
• 583 038 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

62138.79

220842.77

0

52996.27

198736

58687.33

583037.79

1300463.22

0

194824.76

526913.45

100558.73

558350.1

863225.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zen-non wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 949 zł.

Koszty operacyjne Zen-non wyniosły 247 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 949 zł w 2023 roku
• 15 414 zł w 2022 roku
• 10 629 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zen-non wyniosła 158 655 zł.

a

ktywa trwałe to 30 261 zł.

a

ktywa obrotowe to 128 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 655 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 134 078 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 577 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 655 zł w 2023 roku.
• 125 899 zł w 2022 roku.
• 169 490 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

44323.39

36830.31

169489.81

125898.52

158655.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.15

-0.01

-0.52

1.3

-0.24

0.55

1.19

0.44

0.41

-0.05

-0.08

-0.02

-0.03

0.39

0.46

0.22

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zen-non wyniosły 24 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 655 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 577 zł w 2023 roku
• 53 479 zł w 2022 roku
• 91 240 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

44323.39

39993.54

0.9

36830.31

51470.76

1.4

169489.81

91240.03

0.54

125898.52

53479.18

0.42

158655.26

24576.95

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zen-non wykazała przychody na poziomie 316 733 zł.

Organizacja zarobiła 69 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8009 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8009 zł w 2023 roku
• 698 zł w 2022 roku
• 8356 zł w 2021 roku

Wartość

0

94

0

8356

698

8009

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Zen-non wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25415

0.00078

0

0.23813

0.28944

0.24616

0.77933

0.23256

0.21617

0.22615

0.117

0.51662

0.2022

0.28534

0.22323

0.89515

0.1248

0.12187

0.07649

0.9274

0

0.59362

0.36228

0.34319

0.5491

0.93736

0.9451

0.9244

0.93533

0.62784

0.17034

0.32581

0.27942

0.47372

0.17412

0.1689

0.16957

0.12719

0.47022

0.48373

0.25184

0.22216

0.22859

0.79959

0.80697

0.83681

0.68246

0.52548

Powiązania

C PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2018

C Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

C Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Ciesiełkiewicz Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ZEN-NON

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMPLEKSOWE USŁUGI ŚLUSARSKIE U ŁUKASZA ŻURAWSKIEGO	0000882346
2	RIVERCOIN SP. Z O.O.	0000831242
3	ELMASZ SP. Z O.O.	0000258708
4	U.S. SONIA SP. Z O.O.	0000784326
5	PERFECTMILL SP. Z O.O.	0000773354
6	FITT SP. Z O.O.	0000209088
7	RAMSTAL SP. Z O.O.	0000628009
8	WOLDE SP. Z O.O.	0001045311
9	TOCZEK SP. Z O.O.	0001051018
10	JEDLIŃSKI SP. Z O.O.	0000761897
11	KRO-STAL SP. Z O.O.	0000926660
12	SEVEN SP. Z O.O.	0000243089
13	„SATO-BIS” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000200699
14	MMSTEEL SP. Z O.O.	0000724413
15	HEGASA POLSKA SP. Z O.O.	0000468282
16	WELDER SP. Z O.O.	0000778151
17	PRO MACHINERY SP. Z O.O.	0000787110
18	ALTER WELD SP. Z O.O.	0001016931
19	PIO-MET SP. Z O.O.	0000937019
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL" SP. Z O.O.	0000192823
21	ZROBI SP. Z O.O.	0000560850
22	VALKO SP. Z O.O.	0000132303
23	KOLREM SP. Z O.O.	0000811055
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W POKRZYWNICY	0000227833
25	ANNA KORNAK SP. Z O.O.	0000271185
26	DAN-METAL SP. Z O.O.	0000963033
27	NARZĘDZIOWNIA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000269485
28	APATRIS SP. Z O.O.	0000849614
29	WELDINGGROUP SP. Z O.O.	0000970074
30	STABE SP. Z O.O.	0000651494

ZEN-NON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759790 NIP 6222820971 REGON 381889828

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEN-NON

ZEN-NON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759790 NIP
6222820971 REGON
381889828