Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" osiągnęła 366 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 999 zł. Pozostałe przychody to 2546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 615 zł.
Strata netto wyniosła 128 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 545 zł w 2023 roku.
• 1 135 040 zł w 2022 roku.
• 219 297 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 616 zł w 2023 roku.
• 48 648 zł w 2022 roku.
• -76 974 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wynosi -73 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wynosi -54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -73 166 zł w
2023 roku.
• 177 553 zł w
2022 roku.
• -28 792 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 356 zł w
2023 roku.
• 200 144 zł w
2022 roku.
• -6201 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wynosi 522 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 485 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 522 846 zł w 2023 roku.
• 1 344 292 zł w 2022 roku.
• 502 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 682
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wyniosły 437 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 682 zł w 2023 roku
• 250 959 zł w 2022 roku
• 92 555 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wyniosła 901 231 zł.
a
ktywa trwałe to 211 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 901 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 371 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 529 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 901 231 zł w 2023 roku.
• 1 161 232 zł w 2022 roku.
• 1 073 316 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wyniosły 529 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 901 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 529 921 zł w 2023 roku
• 637 223 zł w 2022 roku
• 597 956 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wykazała przychody na poziomie 366 545 zł.
Organizacja zarobiła -128 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 857 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku