Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" osiągnęła 1 135 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 123 061 zł. Pozostałe przychody to 11 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 074 413 zł.
Zysk netto wyniósł 48 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 135 040 zł w 2022 roku.
• 219 297 zł w 2021 roku.
• 187 531 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 648 zł w 2022 roku.
• -76 974 zł w 2021 roku.
• -86 778 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wynosi 1 344 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
393 007 zł a 2 837 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 344 292 zł w 2022 roku.
• 502 718 zł w 2021 roku.
• 539 271 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wyniosła 1 161 232 zł.
a
ktywa trwałe to 230 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 524 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 161 232 zł w 2022 roku.
• 1 073 316 zł w 2021 roku.
• 1 154 647 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wyniosły 637 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 161 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 223 zł w 2022 roku
• 597 956 zł w 2021 roku
• 602 312 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wykazała przychody na poziomie 1 135 040 zł.
Organizacja zarobiła 61 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 857 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "metal" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.