OZAP POLSKA Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji regałów metalowych przeznaczonych dla różnorodnych sklepów. Działa na rynku od 1958 roku, zyskując uznanie w Czechach oraz Słowacji, a także rozszerzając działalność na inne rynki międzynarodowe. Dzięki sześćdziesięcioletniej tradycji, OZAP łączy doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, co pozwala jej dostarczać wysokiej jakości produkty. Produkcja odbywa się w Czechach zgodnie z rygorystycznymi normami europejskimi, co zapewnia bezpieczeństwo i trwałość regałów. Oferta zawiera różne systemy regałów, takie jak Ideal, Elegant, Universal oraz System 25, które umożliwiają elastyczne dostosowanie do potrzeb każdego klienta. OZAP stale inwestuje w rozwój technologiczny, co pozwala na szybki czas realizacji zamówień oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rynku. Dzięki unikalnemu podejściu do projektowania i produkcji, OZAP zdobywa rynek dostosowując się do specyficznych potrzeb swoich klientów, co czyni ją wyróżniającym się producentem na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozap polska osiągnęła 11 305 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 229 580 zł. Pozostałe przychody to 75 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 451 950 zł.
Zysk netto wyniósł 777 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 261 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 305 228 zł w 2023 roku.
• 17 372 688 zł w 2022 roku.
• 13 787 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 631 zł w 2023 roku.
• 989 893 zł w 2022 roku.
• 970 023 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozap polska wynosi 886 tys. zł.
EBITDA Ozap polska wynosi 887 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozap polska wynosi 12 882 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 235 089 zł a 28 263 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 576 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 882 430 zł w 2023 roku.
• 17 418 232 zł w 2022 roku.
• 14 439 591 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozap polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 516
zł.
Koszty operacyjne Ozap polska wyniosły 10 343 865
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 516 zł w 2023 roku
• 483 362 zł w 2022 roku
• 427 429 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozap polska wyniosła 5 069 555 zł.
a
ktywa trwałe to 5722 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 063 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 069 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 980 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 089 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 013 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 069 555 zł w 2023 roku.
• 3 225 443 zł w 2022 roku.
• 4 608 934 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozap polska wyniosły 2 089 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 069 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 417 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 089 436 zł w 2023 roku
• 722 954 zł w 2022 roku
• 2 785 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozap polska wykazała przychody na poziomie 11 305 228 zł.
Organizacja zarobiła 961 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 732 zł w 2023 roku
• 233 155 zł w 2022 roku
• 227 811 zł w 2021 roku