Organizacja Gratissimum osiągnęła 260 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 825 zł. Pozostałe przychody to 13 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 925 zł.
Zysk netto wyniósł 52 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 325 zł w 2021 roku.
• 113 879 zł w 2020 roku.
• 52 103 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 900 zł w 2021 roku.
• -42 311 zł w 2020 roku.
• -21 235 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gratissimum wynosi 385 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
640 zł a 740 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 790 zł w 2021 roku.
• 75 919 zł w 2020 roku.
• 34 735 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gratissimum wyniosła 50 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 398 zł w 2021 roku.
• 36 882 zł w 2020 roku.
• 17 227 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 105%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,198%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2137.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1427.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1428 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gratissimum wyniosły 49 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 545 zł w 2021 roku
• 88 928 zł w 2020 roku
• 26 962 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2021 roku
• 241% w 2020 roku
• 157% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gratissimum wykazała przychody na poziomie 260 325 zł.
Organizacja zarobiła 53 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 953 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Gratissimum wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bohun Alena
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2023 jest
Bohun Alena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2018 do 18.09.2023
była Bilokin Tetiana
kontrolująca 80% udziałów.