Dostarczanie maszyn i części zamiennych dla przemysłu
Specjalizacja w automatyce przemysłowej, pasach transportowych i armaturze wodnej
Minimalizacja przestojów w zakładach produkcyjnych
Budowanie trwałych relacji z klientami
Szybka i fachowa realizacja zamówień
Gepartech to firma z siedzibą w Toruniu, specjalizująca się w dostarczaniu maszyn oraz części zamiennych do sektora przemysłowego. Jej działalność koncentruje się na zapewnieniu nieprzerwanego funkcjonowania zakładów produkcyjnych poprzez szybkie i rzetelne dostawy, które pomagają w minimalizacji przestojów i związanych z nimi strat finansowych. Przedsiębiorstwo nie tylko stawia na efekty ekonomiczne wynikające z realizowanych usług, ale również kładzie wielki nacisk na budowanie trwałych relacji z klientami i kontrahentami. Oferta Gepartech obejmuje szeroką gamę produktów, w tym automatykę przemysłową, pasy transportowe, armaturę wodną, przekładnie, pneumatyka oraz łożyska. Firma działa w sposób przemyślany, uwzględniając czas jako kluczowy element w procesie realizacji zamówień, co potwierdzają liczne osiągnięcia w branży. Gepartech dąży do tego, aby nie tylko zaspokajać potrzeby swoich klientów, ale także wyprzedzać ich oczekiwania, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku dostaw dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gepartech osiągnęła 431 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 409 902 zł.
Zysk netto wyniósł 21 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 235 zł w 2024 roku.
• 442 946 zł w 2023 roku.
• 490 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 333 zł w 2024 roku.
• 37 121 zł w 2023 roku.
• 26 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gepartech wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Gepartech wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gepartech wynosi 442 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 987 zł a 1 078 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 810 zł w 2024 roku.
• 520 269 zł w 2023 roku.
• 480 933 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gepartech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 253
zł.
Koszty operacyjne Gepartech wyniosły 405 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 253 zł w 2024 roku
• 42 376 zł w 2023 roku
• 9998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gepartech wyniosła 174 324 zł.
a
ktywa trwałe to 26 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 324 zł w 2024 roku.
• 113 267 zł w 2023 roku.
• 81 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gepartech wyniosły 81 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 007 zł w 2024 roku
• 11 283 zł w 2023 roku
• 16 671 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gepartech wykazała przychody na poziomie 431 235 zł.
Organizacja zarobiła 23 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2459 zł w 2024 roku
• 3994 zł w 2023 roku
• 2844 zł w 2022 roku