Projekty dla szkół, klubów sportowych oraz klientów indywidualnych
STREZ to polska firma specjalizująca się w dostosowywaniu przestrzeni fitness do unikalnych potrzeb klientów. Ich oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na stworzenie zarówno domowych siłowni, jak i profesjonalnych przestrzeni treningowych w klubach fitness czy obiektach sportowych. STREZ wyróżnia się zaawansowanym podejściem do planowania i realizacji miejsc do ćwiczeń, proponując nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań. Każdy projekt realizowany przez STREZ jest efektem współpracy z klientami, którzy mogą liczyć na fachową pomoc na każdym etapie tworzenia swojego wymarzonego miejsca aktywności fizycznej. Spośród produktów, które oferują, można znaleźć szeroki asortyment sprzętu treningowego - od maszyn siłowych, przez akcesoria do crossfitu, aż po urządzenia cardio. STREZ nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zajmuje się projektowaniem układów siłowni oraz ich realizacją w praktyce. Przykłady ich dotychczasowych projektów obejmują siłownie w szkołach, klubach sportowych oraz domowych przestrzeniach, co świadczy o szerokim zakresie działalności i elastyczności w podejściu do potrzeb klientów. Misją STREZ jest zapewnienie użytkownikom optymalnych warunków do treningu, a ich filozofia opiera się na współpracy z pasjonatami sportu i aktywności fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Strez osiągnęła 2 328 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 309 889 zł. Pozostałe przychody to 18 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 635 893 zł.
Strata netto wyniosła 326 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 465 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 328 520 zł w 2023 roku.
• 1 743 852 zł w 2022 roku.
• 1 335 716 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -326 004 zł w 2023 roku.
• -26 254 zł w 2022 roku.
• -176 547 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strez wynosi 1 552 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 821 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 552 347 zł w 2023 roku.
• 1 170 599 zł w 2022 roku.
• 918 199 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strez wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 000
zł.
Koszty operacyjne Strez wyniosły 2 654 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 000 zł w 2023 roku
• 140 000 zł w 2022 roku
• 114 194 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strez wyniosła 2 331 680 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 256 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 331 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -315 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 646 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 331 680 zł w 2023 roku.
• 874 365 zł w 2022 roku.
• 1 098 755 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strez wyniosły 2 646 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 331 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 646 975 zł w 2023 roku
• 863 656 zł w 2022 roku
• 1 061 793 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strez wykazała przychody na poziomie 2 328 520 zł.
Organizacja zarobiła -326 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -326 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Strez wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Największym udziałowcem od 10.12.2024 jest
Latkowski Mariusz
kontrolujący 64% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2021 do 10.12.2024:
• Maćkowiak Kajetan (32% udziałów)
• Latkowski Mariusz (32% udziałów)
• Kosendiak Wojciech (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2018 do 31.03.2021:
• Latkowski Mariusz (50% udziałów)
• Kosendiak Wojciech (50% udziałów)