Projekty dla szkół, klubów sportowych oraz klientów indywidualnych
STREZ to polska firma specjalizująca się w dostosowywaniu przestrzeni fitness do unikalnych potrzeb klientów. Ich oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na stworzenie zarówno domowych siłowni, jak i profesjonalnych przestrzeni treningowych w klubach fitness czy obiektach sportowych. STREZ wyróżnia się zaawansowanym podejściem do planowania i realizacji miejsc do ćwiczeń, proponując nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań. Każdy projekt realizowany przez STREZ jest efektem współpracy z klientami, którzy mogą liczyć na fachową pomoc na każdym etapie tworzenia swojego wymarzonego miejsca aktywności fizycznej. Spośród produktów, które oferują, można znaleźć szeroki asortyment sprzętu treningowego - od maszyn siłowych, przez akcesoria do crossfitu, aż po urządzenia cardio. STREZ nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zajmuje się projektowaniem układów siłowni oraz ich realizacją w praktyce. Przykłady ich dotychczasowych projektów obejmują siłownie w szkołach, klubach sportowych oraz domowych przestrzeniach, co świadczy o szerokim zakresie działalności i elastyczności w podejściu do potrzeb klientów. Misją STREZ jest zapewnienie użytkownikom optymalnych warunków do treningu, a ich filozofia opiera się na współpracy z pasjonatami sportu i aktywności fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Strez osiągnęła 2 966 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 966 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 742 779 zł.
Zysk netto wyniósł 223 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 494 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 966 066 zł w 2024 roku.
• 2 328 520 zł w 2023 roku.
• 1 743 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 287 zł w 2024 roku.
• -326 004 zł w 2023 roku.
• -26 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strez wynosi 226 tys. zł.
EBITDA Strez wynosi 230 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strez wynosi 2 876 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5994 zł a 7 415 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 876 521 zł w 2024 roku.
• 1 552 347 zł w 2023 roku.
• 1 170 599 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strez wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Strez wyniosły 2 740 200
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 100 000 zł w 2023 roku
• 140 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strez wyniosła 345 261 zł.
a
ktywa trwałe to 95 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 345 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 345 261 zł w 2024 roku.
• 2 331 680 zł w 2023 roku.
• 874 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,794%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 465.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strez wyniosły 337 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 345 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 269 zł w 2024 roku
• 2 646 975 zł w 2023 roku
• 863 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strez wykazała przychody na poziomie 2 966 066 zł.
Organizacja zarobiła 223 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Strez wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Największym udziałowcem od 10.12.2024 jest
Latkowski Mariusz
kontrolujący 64% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2021 do 10.12.2024:
• Maćkowiak Kajetan (32% udziałów)
• Latkowski Mariusz (32% udziałów)
• Kosendiak Wojciech (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2018 do 31.03.2021:
• Latkowski Mariusz (50% udziałów)
• Kosendiak Wojciech (50% udziałów)