Sprzedaż win z ponad 300 starannie wyselekcjonowanych etykiet
Organizacja wieczorów degustacyjnych i szkoleń
Doradztwo w zakresie wyboru win dla restauracji i hoteli
Oferowanie win musujących oraz szampanów
Specjalne pakiety prezentowe i oferty dla firm
Czas na Wino to profesjonalna winoteka z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, która została założona w 2018 roku z pasji i miłości do wina przez doświadczonych sommelierów. Sklep oferuje starannie wyselekcjonowane wina pochodzące z renomowanych winnic na całym świecie, w tym z takich krajów jak Francja, Włochy, Hiszpania oraz Nowa Zelandia. Czas na Wino posiada w swojej ofercie ponad 300 różnych etykiet win o zróżnicowanych smakach i kolorach, w tym szampany i wina musujące. Oprócz sprzedaży win, oferuje także profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru win dostosowanych do preferencji klientów oraz pomoc w tworzeniu kart win dla restauracji i hoteli. W przedsięwzięciu szczególna uwaga poświęcana jest organizacji wieczorów degustacyjnych oraz szkoleń, które prowadzą wykwalifikowani sommelierzy. Celem winoteki jest nie tylko sprzedaż, ale także dzielenie się pasją do wina poprzez edukację klientów oraz inspirowanie ich do odkrywania nowych smaków. W Czas na Wino każdy klient znajdzie coś dla siebie w przyjemnej atmosferze stworzonym przez ludzi pełnych pasji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czas na wino osiągnęła 1 165 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 164 824 zł. Pozostałe przychody to 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 036 077 zł.
Zysk netto wyniósł 128 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 165 014 zł w 2022 roku.
• 922 939 zł w 2021 roku.
• 604 826 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 748 zł w 2022 roku.
• 83 845 zł w 2021 roku.
• 20 477 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czas na wino wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Czas na wino wynosi 157 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czas na wino wynosi 1 460 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 705 zł a 2 912 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 460 372 zł w 2022 roku.
• 1 022 817 zł w 2021 roku.
• 494 387 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czas na wino wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 640
zł.
Koszty operacyjne Czas na wino wyniosły 1 017 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 640 zł w 2022 roku
• 98 708 zł w 2021 roku
• 69 410 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czas na wino wyniosła 542 294 zł.
a
ktywa trwałe to 36 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 294 zł w 2022 roku.
• 341 241 zł w 2021 roku.
• 188 175 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czas na wino wyniosły 317 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 355 zł w 2022 roku
• 245 048 zł w 2021 roku
• 175 827 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czas na wino wykazała przychody na poziomie 1 165 014 zł.
Organizacja zarobiła 142 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 643 zł w 2022 roku
• 8810 zł w 2021 roku
• 1 zł w 2020 roku
Organizacja Czas na wino wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.