WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZAKŁADANIA ORAZ ZAMYKANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DO USTALANIA I WPROWADZANIA ZMIAN W ZAKRESIE DOSTĘPÓW DO RACHUNKÓW SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Kamavinet osiągnęła 1 204 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 203 971 zł. Pozostałe przychody to 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 920 718 zł.
Zysk netto wyniósł 283 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 204 803 zł w 2024 roku.
• 748 209 zł w 2023 roku.
• 507 534 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 253 zł w 2024 roku.
• 95 817 zł w 2023 roku.
• 34 250 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamavinet wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Kamavinet wynosi 415 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 052 zł w
2024 roku.
• 124 881 zł w
2023 roku.
• 35 952 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 052 zł w
2024 roku.
• 168 631 zł w
2023 roku.
• 35 952 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamavinet wynosi 2 321 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 786 zł a 3 965 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 321 001 zł w 2024 roku.
• 1 054 420 zł w 2023 roku.
• 575 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamavinet wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 352
zł.
Koszty operacyjne Kamavinet wyniosły 893 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 352 zł w 2024 roku
• 127 228 zł w 2023 roku
• 21 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamavinet wyniosła 983 875 zł.
a
ktywa trwałe to 376 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 607 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 983 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 983 875 zł w 2024 roku.
• 799 069 zł w 2023 roku.
• 261 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamavinet wyniosły 470 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 983 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 470 827 zł w 2024 roku
• 569 274 zł w 2023 roku
• 127 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamavinet wykazała przychody na poziomie 1 204 803 zł.
Organizacja zarobiła 310 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 882 zł w 2024 roku
• 6659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku