Organizacja Zalena osiągnęła 2 623 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 623 213 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 672 340 zł.
Strata netto wyniosła 49 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 623 213 zł w 2022 roku.
• 3 315 231 zł w 2021 roku.
• 2 075 417 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 127 zł w 2022 roku.
• 5117 zł w 2021 roku.
• -3138 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zalena wynosi 1 778 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 558 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 778 971 zł w 2022 roku.
• 2 297 630 zł w 2021 roku.
• 1 446 780 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zalena wyniosła 463 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 152 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 368 zł w 2022 roku.
• 509 778 zł w 2021 roku.
• 510 352 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -122%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zalena wyniosły 423 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 152 zł w 2022 roku
• 420 436 zł w 2021 roku
• 426 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zalena wykazała przychody na poziomie 2 623 213 zł.
Organizacja zarobiła -49 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 506 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zalena wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marczak Jakub
posiada 1710 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2020 jest
Marczak Jakub
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2019 do 26.08.2020
była Siudy Marlena
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 18.10.2018 do 22.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Annabelle . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.