SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Residence iii osiągnęła 63 656 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 623 888 zł. Pozostałe przychody to 32 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 452 972 zł.
Zysk netto wyniósł 2 170 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 731 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 656 382 zł w 2023 roku.
• 8 160 367 zł w 2022 roku.
• 52 374 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 434 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 170 916 zł w 2023 roku.
• 2 061 153 zł w 2022 roku.
• -39 847 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Residence iii wynosi 7,48 mln zł.
EBITDA Residence iii wynosi 7,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Residence iii wynosi 54 585 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 464 252 zł a 159 140 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 917 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 585 503 zł w 2023 roku.
• 15 520 923 zł w 2022 roku.
• 325 116 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Residence iii wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 1,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Residence iii wyniosły 56 141 266
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 433 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Residence iii wyniosła 71 044 062 zł.
a
ktywa trwałe to 1 019 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 004 312 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 044 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 619 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 425 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 208 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 044 062 zł w 2023 roku.
• 75 228 241 zł w 2022 roku.
• 39 300 251 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Residence iii wyniosły 66 425 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 044 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 285 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 425 059 zł w 2023 roku
• 72 780 154 zł w 2022 roku
• 38 913 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Residence iii wykazała przychody na poziomie 63 656 382 zł.
Organizacja zarobiła 2 690 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 519 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 170 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 519 891 zł w 2023 roku
• 191 821 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Residence iii wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tedex Service
posiada 325 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Kelag
posiada 135 udziałów, które stanowią 27% firmy.
Piwoński Adam
posiada 40 udziałów, które stanowią 8% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2021 jest
Tedex Service
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2019 do 15.04.2021
był Tedex Service
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.10.2018 do 15.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Tedex Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.