Przychody operacyjne wyniosły 5700 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 657 zł.
Strata netto wyniosła 7957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5702 zł w 2023 roku.
• 160 497 zł w 2022 roku.
• 379 557 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7957 zł w 2023 roku.
• -18 852 zł w 2022 roku.
• 20 789 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gz wynosi 262 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 378 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 328 zł w 2023 roku.
• 371 493 zł w 2022 roku.
• 614 827 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8960
zł.
Koszty operacyjne Gz wyniosły 13 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8960 zł w 2023 roku
• 77 235 zł w 2022 roku
• 336 849 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
96% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gz wyniosła 540 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 721 zł w 2023 roku.
• 561 697 zł w 2022 roku.
• 628 315 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -140%.
Marża netto wyniosła -140%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gz wyniosły 196 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 018 zł w 2023 roku
• 209 037 zł w 2022 roku
• 256 804 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gz wykazała przychody na poziomie 5702 zł.
Organizacja zarobiła -7957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4088 zł w 2021 roku