Organizacja M.j.m. marine limited osiągnęła 2 564 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 563 920 zł. Pozostałe przychody to 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 557 640 zł.
Zysk netto wyniósł 6280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 564 227 zł w 2023 roku.
• 1 382 400 zł w 2022 roku.
• 370 187 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6280 zł w 2023 roku.
• -57 108 zł w 2022 roku.
• -13 913 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.j.m. marine limited wynosi 1 734 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 410 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 734 604 zł w 2023 roku.
• 921 600 zł w 2022 roku.
• 246 791 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.j.m. marine limited wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 054 178
zł.
Koszty operacyjne M.j.m. marine limited wyniosły 2 530 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
342 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 054 178 zł w 2023 roku
• 1 102 268 zł w 2022 roku
• 294 018 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.j.m. marine limited wyniosła 82 207 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -500 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 207 zł w 2023 roku.
• 54 584 zł w 2022 roku.
• 54 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.j.m. marine limited wyniosły 582 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 709%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 633 zł w 2023 roku
• 561 290 zł w 2022 roku
• 504 299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 709% w 2023 roku
• 1028% w 2022 roku
• 922% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.j.m. marine limited wykazała przychody na poziomie 2 564 227 zł.
Organizacja zarobiła 33 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 82% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 667 zł w 2023 roku
• 8409 zł w 2022 roku
• 3863 zł w 2021 roku