Przychody operacyjne wyniosły 53 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 133 zł.
Zysk netto wyniósł 5255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 388 zł w 2023 roku.
• 54 629 zł w 2022 roku.
• 774 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5255 zł w 2023 roku.
• 19 379 zł w 2022 roku.
• 108 464 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fred wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Fred wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fred wynosi 237 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 546 zł a 964 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 460 zł w 2023 roku.
• 290 845 zł w 2022 roku.
• 1 112 287 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fred wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8000
zł.
Koszty operacyjne Fred wyniosły 45 069
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 988 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fred wyniosła 244 539 zł.
a
ktywa trwałe to 3054 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 539 zł w 2023 roku.
• 239 285 zł w 2022 roku.
• 358 923 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fred wyniosły 3407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3407 zł w 2023 roku
• 3407 zł w 2022 roku
• 142 424 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fred wykazała przychody na poziomie 53 388 zł.
Organizacja zarobiła 6004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 749 zł w 2023 roku
• 1917 zł w 2022 roku
• 10 901 zł w 2021 roku
Organizacja Fred wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojdyła Marcin
posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wojdyła Monika
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.