MATANA SP. Z O.O. | KRS: 0000750914

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

196 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

136 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 25A

Kod pocztowy

65-021

Rejestracja

2018-09-28

Rozpoczęcie działalności

2018-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matana osiągnęła 195 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 195 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 235 830 zł.

Strata netto wyniosła 40 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 695 zł w 2023 roku.
• 178 930 zł w 2022 roku.
• 211 597 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 135 zł w 2023 roku.
• -11 707 zł w 2022 roku.
• 12 276 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

46217.65

-156616.21

102336.17

-151665.26

211596.91

12276.28

178930.18

-11706.95

195695.01

-40135.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matana wynosi -40 tys. zł.

EBITDA Matana wynosi -40 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matana wynosi 135 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 489 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 828 zł w 2023 roku.
• 119 287 zł w 2022 roku.
• 190 170 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

30811.77

115544.13

0

68224.11

255840.42

0

190169.73

528992.28

0

119286.79

447325.45

0

135827.93

489237.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matana wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 504 zł.

Koszty operacyjne Matana wyniosły 235 827 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 504 zł w 2023 roku
• 86 640 zł w 2022 roku
• 80 832 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matana wyniosła 53 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 382 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 382 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 382 zł w 2023 roku.
• 52 136 zł w 2022 roku.
• 34 964 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

6768.29

22108.89

34963.64

52136.39

53381.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -561%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -112.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-23.14

1.03

-3.39

-6.86

1.47

-1.48

0.35

-0.13

0.06

-0.22

0.11

-0.07

-0.75

-5.61

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matana wyniosły 46 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 229 zł w 2023 roku
• 154 849 zł w 2022 roku
• 125 969 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 297% w 2022 roku
• 360% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6768.29

158384.5

23.4

22108.89

125390.36

5.67

34963.64

125968.83

3.6

52136.39

154848.53

2.97

53381.78

46228.99

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matana wykazała przychody na poziomie 195 695 zł.

Organizacja zarobiła -40 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Matana wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4225

0.00196

0

0.11436

0.40571

0.13998

0.98018

0.1122

0.17529

0.00684

0.93148

0

0.14764

0.48966

0.17572

0.95508

0.17241

0.22914

0.02134

0.95512

0

0.6383

0.56142

0.16836

0.94235

0.50123

0.54062

0.95768

0.13366

0

0.26154

0.52783

0.17981

0.92611

0.32725

0.36792

0.10944

0.6498

0

0.19069

0.49006

0.16345

0.64775

0.24814

0.33394

0.04583

0.00117

0

Powiązania

B NATALIA - wspólnik

B MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2018

11.02.2019

Invest

Organizacja

wspólnik

11.02.2019

B Mateusz

Maj 1986

Osoba

wspólnik

11.02.2019

B Natalia

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

11.02.2019

J Jarosław

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

B Mateusz

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Baran Mateusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Baran Natalia posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2019 jest Baran Mateusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2018 do 11.02.2019 był Invest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MATANA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER IBERICA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595772
2	AN TEAM LIDER SP. Z O.O.	0000737230
3	BEST EXPERT SP. Z O.O.	0000939570
4	LLOYDS SP. Z O.O.	0000538258
5	W2 SP. Z O.O.	0000659073
6	X5 SP. Z O.O.	0000912481
7	INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000101459
8	PROSPERO S.A. W LIKWIDACJI	0000754870
9	LOMBARD PAWEŁ WILK SP. Z O.O.	0000562468
10	FIN4EU SP. Z O.O.	0000723991
11	KOGITO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000767242
12	AF RATY SP. Z O.O.	0000376281
13	LOOMBARD POLSKA SP. Z O.O.	0000599554
14	OPUS CREDIT SP. Z O.O.	0000697659
15	FILAR-PARTNERZY SP. Z O.O.	0000636358
16	INFUTURA SP. Z O.O.	0000830751
17	FIDES SP. Z O.O.	0000642589
18	EUROCAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000822579
19	SUKURS FINANSE SP. Z O.O.	0000589748
20	CREDIT 123 SP. Z O.O.	0000804038
21	POŚREDNICTWO FINANSOWE LUMA W LIKWIDACJI	0000964413
22	WRAGA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000662443
23	SKARB SP. Z O.O.	0000677348
24	EFIMEA S.A.	0000741343
25	ZŁOTY24 SP. Z O.O.	0000504590
26	SUBTENO SP. Z O.O.	0000609726
27	FLOTA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000716838
28	PDF PLUS SP. Z O.O.	0000521396
29	PL SP. Z O.O.	0000429967
30	AGROKASA SP. Z O.O.	0000732555

MATANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750914 NIP 9291967064 REGON 381425017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATANA

MATANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750914 NIP
9291967064 REGON
381425017