Adria Art sp. z o.o. to wiodąca agencja eventowa z siedzibą w Bydgoszczy, która od ponad 20 lat zajmuje się organizacją różnorodnych wydarzeń artystycznych w Polsce. Przez ten czas firma zdobyła reputację lidera w branży, realizując rocznie ponad 1500 spektakli, koncertów oraz występów kabaretowych i stand-upowych. Adria Art wyróżnia się bogatym portfolio artystów, w tym najpopularniejszych polskich wykonawców, co pozwala na zorganizowanie wydarzeń na najwyższym poziomie zarówno w małych, kameralnych przestrzeniach, jak i na dużych scenach. Kluczowym mottem firmy jest dążenie do perfekcji, co wyraża hasło „Dobrze to za mało”, dzięki czemu każde wydarzenie traktowane jest jako unikalne doświadczenie, które ma na celu spełnienie oczekiwań zarówno klientów, jak i artystów. Adria Art obsługuje różnorodne regiony, od Mazowsza po Dolny Śląsk, co umożliwia szeroki zasięg ich działalności. W ofercie znajdują się nie tylko spektakle teatralne i koncerty, ale także kompleksowa organizacja imprez integracyjnych oraz wydarzeń dla klientów biznesowych, zapewniając wszystko, co potrzebne do stworzenia niezapomnianych chwil dla ich gości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adria art osiągnęła 23 499 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 499 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 477 801 zł.
Zysk netto wyniósł 5 021 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 833 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 499 299 zł w 2021 roku.
• 11 913 426 zł w 2020 roku.
• 21 994 478 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 673 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 021 498 zł w 2021 roku.
• 2 212 414 zł w 2020 roku.
• 6 069 511 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adria art wynosi 5,75 mln zł.
EBITDA Adria art wynosi 5,83 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adria art wynosi 38 300 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 548 006 zł a 70 300 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 766 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 300 198 zł w 2021 roku.
• 16 791 938 zł w 2020 roku.
• 39 950 329 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adria art wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,79% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 010 748
zł.
Koszty operacyjne Adria art wyniosły 17 745 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
670 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 010 748 zł w 2021 roku
• 1 084 727 zł w 2020 roku
• 995 882 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
•
6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adria art wyniosła 4 657 530 zł.
a
ktywa trwałe to 179 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 477 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 657 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 397 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 260 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 552 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 657 530 zł w 2021 roku.
• 2 114 463 zł w 2020 roku.
• 1 842 008 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 108%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 148%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adria art wyniosły 1 260 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 657 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 260 188 zł w 2021 roku
• 2 226 446 zł w 2020 roku
• 496 274 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adria art wykazała przychody na poziomie 23 499 299 zł.
Organizacja zarobiła 5 748 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 726 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 021 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 726 952 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku