Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NATMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749347 NIP
6591548430 REGON
381368845

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

166 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

786 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MIECHÓW

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 12

Kod pocztowy

32-200

Rejestracja

2018-09-21

Rozpoczęcie działalności

2018-09-21

Kapitał zakładowy

700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natmar osiągnęła 165 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 540 zł. Pozostałe przychody to 103 976 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 787 zł.

Zysk netto wyniósł 18 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 516 zł w 2023 roku.
• 669 494 zł w 2022 roku.
• 508 840 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 753 zł w 2023 roku.
• 13 972 zł w 2022 roku.
• 14 841 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

38790.17

-3805.26

563043.66

4379.95

652643.94

52870.26

508840

14840.87

669493.57

13972.32

165515.76

18753.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natmar wynosi 786 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 187 530 zł a 3 204 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 786 114 zł w 2023 roku.
• 1 088 912 zł w 2022 roku.
• 974 805 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

548006.17

2784778.96

43799.5

918684.51

2804278.76

528702.6

1211660.71

3013779.8

148408.7

974804.51

3073143.28

139723.2

1088911.93

3129032.56

187530.4

786114.39

3204044.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natmar wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natmar wyniosła 1 373 770 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 64 602 zł.

ktywa obrotowe to 1 309 168 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 373 770 zł.

apitał (fundusz) własny to 801 011 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 373 770 zł w 2023 roku.
• 1 513 457 zł w 2022 roku.
• 1 391 877 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1598114.74

1669652.57

1408679.35

1391877.16

1513456.55

1373770.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -135%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0024

-0.0055

0.2453

-0.0981

0.0026

0.0062

0.1332

0.0078

0.0375

0.0702

0.1936

0.081

0.0107

0.0193

0.191

0.0292

0.0092

0.0179

0.3376

0.0209

0.0137

0.0234

-1.3482

0.1133

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natmar wyniosły 572 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 373 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 759 zł w 2023 roku
• 731 198 zł w 2022 roku
• 623 591 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1598114.74

901920

0.5644

1669652.57

968582.88

0.5801

1408679.35

655234.4

0.4651

1391877.16

623591.34

0.448

1513456.55

731198.41

0.4831

1373770.28

572759.1

0.4169

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natmar wykazała przychody na poziomie 165 516 zł.

Organizacja zarobiła 20 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1890 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1890 zł w 2023 roku
• 1382 zł w 2022 roku
• 1472 zł w 2021 roku

Wartość

495

5229

1472

1382

1890

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja Natmar wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.384615384615385

0.00366300366300366

0.270096463022508

0.361774744027304

0.729903536977492

0.518248175182482

0.255506607929515

0.847222222222222

0.378181818181818

0.286764705882353

0.60061919504644

0.625

0.739938080495356

0.533101045296167

0.413793103448276

0.712328767123288

0.517241379310345

0.43205574912892

0.671232876712329

0.716867469879518

0.643312101910828

0.719879518072289

0.465277777777778

0.594936708860759

0.72

0.594501718213058

0.472027972027972

0.762541806020067

0.587078651685393

0.574780058651026

0.702247191011236

0.459546925566343

0.405622489959839

0.69620253164557

0.482315112540193

0.37741935483871

0.641975308641975

0.55858310626703

0.602272727272727

0.690217391304348

0.497041420118343

0.411764705882353

0.832684824902724

0.502941176470588

0.366863905325444

0.592920353982301

0.496794871794872

0.345514950166113

0.625

0.465573770491803

0.596078431372549

0.0740740740740741

0.452768729641694

0.37785016286645

0.552901023890785

Powiązania

G NATALIA - reprezentacja, wspólnik

G MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2018

G Natalia

Maj 1992

Osoba

wspólnik

21.09.2018

G Mariusz

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

21.09.2018

G Natalia

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Grzywnowicz Mariusz posiada 1200 udziałów, które stanowią 85.7% firmy.

Grzywnowicz Natalia posiada 200 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Podobne organizacje do NATMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	"ZAMEKO" TADEUSZ ZADWÓRNY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000014595
2	WYROBEK GRZEGORZ P.H.U."AUTO-KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000498877
3	GM WOJCIECH TRUCK SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000735604
4	PRESTADO SP. Z O.O.	0000940320
5	FAMM SP. Z O.O.	0000566061
6	ATA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000921121
7	PATER CAPITAL SP. Z O.O.	0000574076
8	GLOBAL RENTCARS SP. Z O.O.	0000563583
9	DAKARD SP. Z O.O.	0000710694
10	SALUS SP. Z O.O.	0000075634
11	SOURCE SP. Z O.O.	0000230886
12	"PAL-KOM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000082183
13	MAX TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000573046
14	DFL GROUP SP. Z O.O.	0000584157
15	MIKI SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000444839
16	BUS CAR-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000375029
17	BLACKSEAL SP. Z O.O.	0000445714
18	CLEAR.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000814723
19	AUREUS SP. Z O.O.	0000680875
20	WISTRANS SP. Z O.O.	0000667925
21	CORP GROUP SP. Z O.O.	0000801231
22	UNITEL MOTORSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000865389
23	BRATANIA SP. Z O.O.	0000485798
24	ECO CULTURE SP. Z O.O.	0000757966
25	AGRO EKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000235223
26	W+S LOGISTIC SP. Z O.O.	0000872326
27	99 TRUCK SP. Z O.O.	0000506875
28	TRANSPORTERS S.A.	0000623933
29	GAWO SP. Z O.O.	0000553101
30	ILM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000729542

NATMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749347 NIP 6591548430 REGON 381368845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATMAR

NATMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749347 NIP
6591548430 REGON
381368845