Organizacja Heatecon osiągnęła 1 208 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 208 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 178 488 zł.
Zysk netto wyniósł 30 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 208 985 zł w 2022 roku.
• 620 657 zł w 2021 roku.
• 458 396 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 497 zł w 2022 roku.
• 16 412 zł w 2021 roku.
• -88 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heatecon wynosi 927 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 022 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 977 zł w 2022 roku.
• 479 421 zł w 2021 roku.
• 305 597 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heatecon wyniosła 276 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -35 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 282 zł w 2022 roku.
• 87 510 zł w 2021 roku.
• 102 770 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heatecon wyniosły 311 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 318 zł w 2022 roku
• 153 042 zł w 2021 roku
• 184 714 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
• 180% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heatecon wykazała przychody na poziomie 1 208 985 zł.
Organizacja zarobiła 32 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2221 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Heatecon wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.