Organizacja Cazus osiągnęła 231 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 823 zł.
Zysk netto wyniósł 7546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 370 zł w 2023 roku.
• 290 979 zł w 2022 roku.
• 233 180 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7546 zł w 2023 roku.
• 27 161 zł w 2022 roku.
• 16 351 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cazus wynosi 215 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 086 zł a 578 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 518 zł w 2023 roku.
• 346 805 zł w 2022 roku.
• 244 665 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cazus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 932
zł.
Koszty operacyjne Cazus wyniosły 223 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 932 zł w 2023 roku
• 164 554 zł w 2022 roku
• 123 397 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cazus wyniosła 94 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 950 zł w 2023 roku.
• 107 003 zł w 2022 roku.
• 82 837 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cazus wyniosły 53 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 502 zł w 2023 roku
• 48 102 zł w 2022 roku
• 51 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cazus wykazała przychody na poziomie 231 370 zł.
Organizacja zarobiła 8237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 691 zł w 2023 roku
• 2801 zł w 2022 roku
• 1685 zł w 2021 roku