Ceramika Outlet to firma, która została założona w 2017 roku i jest obecnie jednym z liderów w sprzedaży płytek ceramicznych oraz gresowych w Polsce. Działa zarówno w sektorze stacjonarnym, jak i online, oferując swoim klientom szeroki asortyment produktów. W ofercie znaleźć można płytki podłogowe, ścienne oraz tarasowe, a także różne akcesoria, takie jak kleje, fugi oraz umywalki. Wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wyjątkowo atrakcyjnym cenom, które często są o 50% niższe w porównaniu do standardowych marketów budowlanych. Klienci mogą wybierać spośród produktów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy, co daje możliwość zaoszczędzenia na materiałach budowlanych bez utraty jakości. Ceramika Outlet to miejsce, w którym można znaleźć nie tylko standardowe wzory, ale również produkty unikalne, których próżno szukać w powszechnych sieciach handlowych. Oferta sklepu wzbogacona jest o porady dotyczące aranżacji wnętrz oraz wskazówki dotyczące montażu i pielęgnacji płytek, co czyni zakupy w tym miejscu jeszcze bardziej komfortowymi. Kluczową misją Ceramiki Outlet jest umożliwienie klientom dostępu do wysokiej jakości płytek w niskich cenach, a ich zespół składający się z 20 specjalistów zapewnia wysoką jakość obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ceramika outlet osiągnęła 3 081 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 921 503 zł. Pozostałe przychody to 160 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 975 811 zł.
Strata netto wyniosła 54 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 440 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 081 771 zł w 2024 roku.
• 2 894 260 zł w 2023 roku.
• 3 880 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 308 zł w 2024 roku.
• -89 533 zł w 2023 roku.
• 415 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceramika outlet wynosi 2 518 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 704 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 518 954 zł w 2024 roku.
• 2 486 659 zł w 2023 roku.
• 4 871 201 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceramika outlet wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 830
zł.
Koszty operacyjne Ceramika outlet wyniosły 2 951 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 830 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 251 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceramika outlet wyniosła 1 096 967 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 012 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 967 zł w 2024 roku.
• 1 320 838 zł w 2023 roku.
• 1 504 765 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceramika outlet wyniosły 477 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 477 714 zł w 2024 roku
• 577 969 zł w 2023 roku
• 672 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceramika outlet wykazała przychody na poziomie 3 081 771 zł.
Organizacja zarobiła -54 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 42 826 zł w 2022 roku
Organizacja Ceramika outlet wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lizura Marta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kluba Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.