Projektowanie aplikacji mobilnych i rozwiązań e-commerce.
Wsparcie w zakresie sztucznej inteligencji i inżynierii danych.
Realizacja projektów dla znanych klientów z różnych branż.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i inicjatywy społecznej odpowiedzialności.
Netguru to renomowana firma zajmująca się przyspieszeniem cyfrowym, która od ponad dziesięciu lat dostarcza usługi w zakresie rozwoju oprogramowania i projektowania produktów, wspierając zarówno start-upy, jak i większe przedsiębiorstwa. Zespół Netguru, składający się z ponad 630 specjalistów od projektowania i programowania, oferuje szeroką gamę usług, w tym projektowanie doświadczeń użytkownika (UX), przekształcanie pomysłów w rzeczywistość za pomocą prototypowania oraz rozwój aplikacji mobilnych i internetowych. Firma wyróżnia się podejściem skoncentrowanym na mobilności i sztucznej inteligencji, czego dowodem są zrealizowane projekty dla takich klientów jak UBS, Volkswagen, czy Merck. Netguru nie tylko realizuje projekty, ale także aktywnie angażuje się w inicjatywy zrównoważonego rozwoju, co podkreśla ich misję bycia siłą pozytywnych zmian w technologiach. Dzięki ścisłej współpracy z klientami i elastycznej filozofii pracy, Netguru zyskuje reputację rzetelnego partnera w dziedzinie cyfrowej transformacji. Ich strategia obejmuje również rozwijanie zdolności zespołów klientów oraz dostosowywanie produktów do szybko zmieniającego się rynku, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i innowacyjności w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netguru osiągnęła 208 324 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 285 540 zł. Pozostałe przychody to 1 039 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 237 452 zł.
Strata netto wyniosła 1 951 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 291 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 324 862 zł w 2023 roku.
• 306 021 992 zł w 2022 roku.
• 234 089 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -717 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 951 912 zł w 2023 roku.
• 42 149 323 zł w 2022 roku.
• 26 980 017 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netguru wynosi 8,39 mln zł.
EBITDA Netguru wynosi 11,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
784 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 393 668 zł w
2023 roku.
• 53 691 685 zł w
2022 roku.
• 35 268 860 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 069 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 157 035 zł w
2023 roku.
• 56 904 531 zł w
2022 roku.
• 38 284 212 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netguru wynosi 182 868 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 520 812 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 633 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 868 194 zł w 2023 roku.
• 435 976 408 zł w 2022 roku.
• 293 689 716 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netguru wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 221 694
zł.
Koszty operacyjne Netguru wyniosły 198 891 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 349 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 221 694 zł w 2023 roku
• 67 319 133 zł w 2022 roku
• 43 074 272 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netguru wyniosła 119 034 309 zł.
a
ktywa trwałe to 50 030 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 073 687 zł.
u
działy (akcje) własne to 2 930 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 034 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 930 294 zł.
k
apitały mniejszości to 13 716 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 387 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 224 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 034 309 zł w 2023 roku.
• 167 254 993 zł w 2022 roku.
• 83 013 904 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netguru wyniosły 60 387 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 034 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 768 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 387 706 zł w 2023 roku
• 82 769 054 zł w 2022 roku
• 43 400 866 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netguru wykazała przychody na poziomie 208 324 862 zł.
Organizacja zarobiła -770 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 181 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 951 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -153% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 181 471 zł w 2023 roku
• 4 926 054 zł w 2022 roku
• 5 634 974 zł w 2021 roku