SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Drill System Sp. z o.o. to firma projektowo-wykonawcza o specjalizacji w geotechnice, oferująca zaawansowane usługi budowlane związane z fundamentami palowymi. Główne obszary działalności obejmują mikropale iniekcyjne oraz kolumny jet grouting, które służą do wzmacniania gruntów, stabilizacji budowli oraz poprawy nośności terenów. Organizacja działa na terenie całej Polski, koncentrując się głównie na takich miastach jak Kłodzko, Legnica, Opole, Wałbrzych, Wrocław, Poznań i Warszawa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze, Drill System wyróżnia się na rynku jako solidny partner w projektach geotechnicznych, z naciskiem na jakość i bezpieczeństwo realizacji. Klientom oferowane są kompleksowe rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, co sprawia, że firma cieszy się uznaniem i zaufaniem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drill system osiągnęła 1 579 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 578 952 zł. Pozostałe przychody to 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 422 351 zł.
Zysk netto wyniósł 156 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 539 zł w 2023 roku.
• 886 427 zł w 2022 roku.
• 1 109 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 601 zł w 2023 roku.
• 4452 zł w 2022 roku.
• 26 803 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drill system wynosi 187 tys. zł.
EBITDA Drill system wynosi 242 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drill system wynosi 1 890 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 244 zł a 3 948 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 890 673 zł w 2023 roku.
• 704 062 zł w 2022 roku.
• 937 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drill system wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1884
zł.
Koszty operacyjne Drill system wyniosły 1 391 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1884 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2938 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drill system wyniosła 341 421 zł.
a
ktywa trwałe to 110 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 421 zł w 2023 roku.
• 262 035 zł w 2022 roku.
• 312 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drill system wyniosły 59 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 763 zł w 2023 roku
• 134 964 zł w 2022 roku
• 191 829 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drill system wykazała przychody na poziomie 1 579 539 zł.
Organizacja zarobiła 174 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 456 zł w 2023 roku
• 2014 zł w 2022 roku
• 3767 zł w 2021 roku
Organizacja Drill system wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Surzyn Wiktor
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Banach Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Banach Marcin (50% udziałów)
• Surzyn Wiktor (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2018 do 10.09.2019
był Surzyn Wiktor
kontrolując 34% udziałów.