AGURO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej windykacji należności, która działa na rynku polskim. Oferuje szeroki zakres usług związanych z odzyskiwaniem długów, w tym windykację polubowną, sądową oraz egzekucję komorniczą. AGURO nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych metod, ale także wykorzystuje giełdę wierzytelności, gdzie można nabywać wierzytelności powstałe w wyniku działalności gospodarczej. Ich podejście wyróżnia się tym, że obsługują zarówno małe, jak i duże sprawy, niezależnie od czasu oraz wysokości zobowiązań. Współpraca z nimi gwarantuje skuteczne odzyskiwanie należności na koszt dłużnika. Dodatkowo, firma oferuje pomoc prawną, co pozwala na lepsze zarządzanie sprawami swoich klientów. AGURO cieszy się pozytywnymi opiniami od klientów, co potwierdza jej skuteczność i profesjonalizm w działaniach windykacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aguro osiągnęła 727 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 727 956 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 060 zł.
Zysk netto wyniósł 29 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 727 956 zł w 2023 roku.
• 734 984 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 896 zł w 2023 roku.
• 63 753 zł w 2022 roku.
• 11 421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aguro wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Aguro wynosi 53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aguro wynosi 733 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 448 zł a 1 819 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 336 zł w 2023 roku.
• 852 725 zł w 2022 roku.
• 238 488 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aguro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 062
zł.
Koszty operacyjne Aguro wyniosły 694 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 062 zł w 2023 roku
• 329 735 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aguro wyniosła 295 161 zł.
a
ktywa trwałe to 127 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 161 zł w 2023 roku.
• 266 735 zł w 2022 roku.
• 201 007 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aguro wyniosły 123 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 896 zł w 2023 roku
• 123 103 zł w 2022 roku
• 49 928 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aguro wykazała przychody na poziomie 727 956 zł.
Organizacja zarobiła 33 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3478 zł w 2023 roku
• 6305 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku