Organizacja Rng prusice osiągnęła 743 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 743 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły -59 223 zł.
Zysk netto wyniósł 59 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 785 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 30 812 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 224 zł w 2023 roku.
• -722 641 zł w 2022 roku.
• -563 873 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rng prusice wynosi -117 tys. zł.
EBITDA Rng prusice wynosi -117 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rng prusice wynosi 732 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 859 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 732 752 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 20 541 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rng prusice wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
• 1,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rng prusice wyniosły 116 532
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rng prusice wyniosła 7 293 558 zł.
a
ktywa trwałe to 7 141 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 293 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 733 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 026 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 458 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 293 558 zł w 2023 roku.
• 7 234 643 zł w 2022 roku.
• 7 088 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -46,612,632%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9322526.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rng prusice wyniosły 10 026 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 293 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 005 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 026 903 zł w 2023 roku
• 10 027 211 zł w 2022 roku
• 9 158 282 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rng prusice wykazała przychody na poziomie 743 785 zł.
Organizacja zarobiła 67 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8563 zł w 2023 roku
• 160 468 zł w 2022 roku
• 122 594 zł w 2021 roku
Organizacja Rng prusice wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Creo 9 S.a R.l
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.