Wytwarzanie biszkoptów z wykorzystaniem własnych mas jajowych
Hodowla kur i produkcja jaj konsumpcyjnych
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji
Przestrzeganie norm jakościowych i zdobycie ważnych certyfikatów
OVAL Sp. z o.o. jest polskim producentem specjalizującym się w wytwarzaniu mas jajowych, biszkoptów oraz jaj konsumpcyjnych. Firma powstała w 1997 roku i od tego czasu stała się jednym z wiodących przedsiębiorstw w Polsce w swojej branży. OVAL jako pierwsza rozpoczęła produkcję płynnych pasteryzowanych mas jajowych, przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak systemy pasteryzacji i homogenizacji. Produkcja masy jajowej odbywa się ze świeżych jaj kurzych, które są starannie filtrowane, homogenizowane oraz pasteryzowane, co zapewnia ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo. Biszkopty, produkowane od 2006 roku, odznaczają się wyjątkowym smakiem oraz świeżością, dzięki wykorzystaniu własnych mas jajowych i starannie wyselekcjonowanych składników. W 2011 roku OVAL wprowadził do swojej oferty produkcję jaj, uruchamiając nowoczesne gospodarstwo rolne. Przedsiębiorstwo stawia na jakość produktów, przestrzegając norm HACCP oraz zdobywając szereg certyfikatów, w tym Global Standard of Food Safety (BRC). OVAL aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności, za co zdobyło wiele nagród i wyróżnień, w tym tytuł Firmy Roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oval osiągnęła 41 727 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 727 117 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 714 302 zł.
Zysk netto wyniósł 2 012 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 345 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 727 137 zł w 2022 roku.
• 32 060 053 zł w 2021 roku.
• 27 253 943 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 402 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 012 815 zł w 2022 roku.
• 2 967 088 zł w 2021 roku.
• 2 517 023 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oval wynosi 2,59 mln zł.
EBITDA Oval wynosi 3,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oval wynosi 56 182 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 128 148 zł a 108 336 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 236 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 182 429 zł w 2022 roku.
• 47 321 763 zł w 2021 roku.
• 41 893 428 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oval wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 481 562
zł.
Koszty operacyjne Oval wyniosły 39 134 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
496 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 481 562 zł w 2022 roku
• 2 337 279 zł w 2021 roku
• 2 121 534 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oval wyniosła 27 252 529 zł.
a
ktywa trwałe to 24 579 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 672 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 273 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 105 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 450 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 252 529 zł w 2022 roku.
• 22 281 866 zł w 2021 roku.
• 21 869 389 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oval wyniosły 168 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 252 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 424 zł w 2022 roku
• 3 508 478 zł w 2021 roku
• 3 661 334 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oval wykazała przychody na poziomie 41 727 137 zł.
Organizacja zarobiła 2 592 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 580 031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 012 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 580 031 zł w 2022 roku
• 282 696 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku