Wytwarzanie biszkoptów z wykorzystaniem własnych mas jajowych
Hodowla kur i produkcja jaj konsumpcyjnych
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji
Przestrzeganie norm jakościowych i zdobycie ważnych certyfikatów
OVAL Sp. z o.o. jest polskim producentem specjalizującym się w wytwarzaniu mas jajowych, biszkoptów oraz jaj konsumpcyjnych. Firma powstała w 1997 roku i od tego czasu stała się jednym z wiodących przedsiębiorstw w Polsce w swojej branży. OVAL jako pierwsza rozpoczęła produkcję płynnych pasteryzowanych mas jajowych, przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak systemy pasteryzacji i homogenizacji. Produkcja masy jajowej odbywa się ze świeżych jaj kurzych, które są starannie filtrowane, homogenizowane oraz pasteryzowane, co zapewnia ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo. Biszkopty, produkowane od 2006 roku, odznaczają się wyjątkowym smakiem oraz świeżością, dzięki wykorzystaniu własnych mas jajowych i starannie wyselekcjonowanych składników. W 2011 roku OVAL wprowadził do swojej oferty produkcję jaj, uruchamiając nowoczesne gospodarstwo rolne. Przedsiębiorstwo stawia na jakość produktów, przestrzegając norm HACCP oraz zdobywając szereg certyfikatów, w tym Global Standard of Food Safety (BRC). OVAL aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności, za co zdobyło wiele nagród i wyróżnień, w tym tytuł Firmy Roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oval osiągnęła 49 563 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 563 636 zł. Pozostałe przychody to 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 623 564 zł.
Zysk netto wyniósł 6 940 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 260 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 563 737 zł w 2023 roku.
• 43 580 124 zł w 2022 roku.
• 32 060 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 156 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 940 072 zł w 2023 roku.
• 3 484 414 zł w 2022 roku.
• 2 967 088 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oval wynosi 8,78 mln zł.
EBITDA Oval wynosi 9,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oval wynosi 77 850 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 048 009 zł a 123 909 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 975 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 850 788 zł w 2023 roku.
• 57 182 999 zł w 2022 roku.
• 47 321 763 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oval wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 836 591
zł.
Koszty operacyjne Oval wyniosły 40 788 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
472 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 836 591 zł w 2023 roku
• 2 389 609 zł w 2022 roku
• 2 337 279 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oval wyniosła 28 650 500 zł.
a
ktywa trwałe to 17 131 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 518 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 650 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 730 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 919 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 775 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 650 500 zł w 2023 roku.
• 25 431 851 zł w 2022 roku.
• 22 281 866 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oval wyniosły 5 919 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 650 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 986 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 919 821 zł w 2023 roku
• 6 509 280 zł w 2022 roku
• 3 508 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oval wykazała przychody na poziomie 49 563 737 zł.
Organizacja zarobiła 8 612 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 672 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 940 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 672 287 zł w 2023 roku
• 968 617 zł w 2022 roku
• 282 696 zł w 2021 roku