Organizacja P-t-d osiągnęła 656 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 656 127 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 333 zł.
Strata netto wyniosła 27 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 656 127 zł w 2022 roku.
• 1 718 242 zł w 2021 roku.
• 1 345 133 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 205 zł w 2022 roku.
• 219 826 zł w 2021 roku.
• -148 309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P-t-d wynosi 675 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 640 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 767 zł w 2022 roku.
• 2 283 554 zł w 2021 roku.
• 990 638 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P-t-d wyniosła 1 411 227 zł.
a
ktywa trwałe to 23 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 388 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 411 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 411 227 zł w 2022 roku.
• 817 776 zł w 2021 roku.
• 441 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P-t-d wyniosły 1 093 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 411 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 093 428 zł w 2022 roku
• 472 772 zł w 2021 roku
• 316 777 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P-t-d wykazała przychody na poziomie 656 127 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 29 894 zł w 2020 roku