Organizacja Redstone exploration services osiągnęła 622 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 459 020 zł. Pozostałe przychody to 163 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 870 zł.
Zysk netto wyniósł 82 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 622 831 zł w 2021 roku.
• 233 060 zł w 2020 roku.
• 318 178 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 150 zł w 2021 roku.
• -45 342 zł w 2020 roku.
• -49 421 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redstone exploration services wynosi 748 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4996 zł a 1 557 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 748 817 zł w 2021 roku.
• 155 373 zł w 2020 roku.
• 212 119 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redstone exploration services wyniosła 118 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 983 zł w 2021 roku.
• 86 910 zł w 2020 roku.
• 173 288 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,233%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 154 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redstone exploration services wyniosły 112 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 321 zł w 2021 roku
• 168 060 zł w 2020 roku
• 209 096 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2021 roku
• 193% w 2020 roku
• 121% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redstone exploration services wykazała przychody na poziomie 622 831 zł.
Organizacja zarobiła 82 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 71 zł w 2019 roku
Organizacja Redstone exploration services wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.