Organizacja Use osiągnęła 4 301 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 289 312 zł. Pozostałe przychody to 12 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 077 786 zł.
Zysk netto wyniósł 211 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 716 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 301 357 zł w 2023 roku.
• 4 926 550 zł w 2022 roku.
• 4 967 234 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 526 zł w 2023 roku.
• 343 666 zł w 2022 roku.
• 256 244 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Use wynosi 4 779 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 251 zł a 10 753 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 779 926 zł w 2023 roku.
• 5 566 637 zł w 2022 roku.
• 4 986 321 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Use wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 106
zł.
Koszty operacyjne Use wyniosły 4 031 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 106 zł w 2023 roku
• 148 673 zł w 2022 roku
• 216 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Use wyniosła 2 615 318 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 597 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 615 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 421 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 193 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 615 318 zł w 2023 roku.
• 2 656 999 zł w 2022 roku.
• 2 690 811 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Use wyniosły 1 193 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 615 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 193 650 zł w 2023 roku
• 1 446 857 zł w 2022 roku
• 1 824 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Use wykazała przychody na poziomie 4 301 357 zł.
Organizacja zarobiła 227 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 032 zł w 2023 roku
• 14 040 zł w 2022 roku
• 25 349 zł w 2021 roku