SERTO SP. Z O.O. | KRS: 0000739938

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-2,8 mln

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WITA STWOSZA, 16

Kod pocztowy

50-148

Rejestracja

2018-07-11

Rozpoczęcie działalności

2018-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.addstudio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Opis

Produkcja liter i szyldów reklamowych z różnych materiałów
Projektowanie kasetonów oraz reklam świetlnych
Użycie nowoczesnych technologii, w tym laserów i frezarek CNC
Wysoka jakość materiałów, w tym oświetlenia LED
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Serto osiągnęła 8 507 361 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 309 469 zł. Pozostałe przychody to 197 892 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 083 391 zł.

Strata netto wyniosła 2 773 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 417 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 507 361 zł w 2023 roku.
• 10 158 543 zł w 2022 roku.
• 15 408 223 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -462 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 773 922 zł w 2023 roku.
• 126 957 zł w 2022 roku.
• 2 160 629 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

264756.16

70190.48

3437247.07

941049.18

5729975.07

223815.82

15408222.97

2160628.65

10158542.86

126957.29

8507361.03

-2773922.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Serto wynosi -2,88 mln zł.

EBITDA Serto wynosi -2,84 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Serto wynosi 6 718 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 268 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 119 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 718 855 zł w 2023 roku.
• 9 861 691 zł w 2022 roku.
• 21 400 945 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

56392.86

513658.89

982666.72

739616.1

6795310.87

13174688.52

929516.68

5644763.34

14324937.68

2486281.88

21400945.13

38520557.43

1269572.9

9861690.92

25396357.15

0

6718854.98

21268402.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serto wynosi 3,78%. To oznacza, że firma ma szansę 3,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,628% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,78% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 502 966 zł.

Koszty operacyjne Serto wyniosły 11 185 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 583 828 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 502 966 zł w 2023 roku
• 3 623 865 zł w 2022 roku
• 2 163 275 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Serto wyniosła 6 572 260 zł.

a

ktywa trwałe to 1 784 393 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 787 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 572 260 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 396 375 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 175 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 095 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 572 260 zł w 2023 roku.
• 8 032 390 zł w 2022 roku.
• 5 199 904 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

151580.09

1220459.25

2844399.88

5199904.32

8032389.84

6572260.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -199%.

Marża operacyjna wyniosła -35%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4631

0.9335

0.3255

0.2651

0.7711

0.9543

0.3089

0.2738

0.0787

0.1806

0.0448

0.0391

0.4155

0.6518

0.2063

0.1402

0.0158

0.0369

0.0066

0.0125

-0.4221

-1.9865

-0.3461

-0.3261

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Serto wyniosły 5 175 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 572 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 862 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 175 886 zł w 2023 roku
• 4 590 390 zł w 2022 roku
• 1 884 862 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

151580.09

76389.61

0.504

1220459.25

234304.45

0.192

2844399.88

1605044.3

0.5643

5199904.32

1884861.81

0.3625

8032389.84

4590390.04

0.5715

6572260.42

5175885.8

0.7875

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Serto wykazała przychody na poziomie 8 507 361 zł.

Organizacja zarobiła -2 773 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 773 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 56 852 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

12386

97072

61244

0

56852

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Serto wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.317204301075269

0.00103013134174607

0.000488519785051295

0

0.800419727177335

0.55919451206019

0.56810073452256

0.478155925657736

0.883481248210707

0.905380894800484

0.889976133651551

0.834461092315128

0.835116279069767

0.962933753943218

0.878907058580004

0.847397476340694

0.28472066412385

0.864757358790772

0.88205701509223

0.95182320441989

0.847085201793722

0.956391620350577

0.888320233960885

0.924430839869906

0.91847925424968

0.560641214933558

0.5

0.516748896390548

0.579559617781471

0.517255892255892

0.946879936808847

0.97883414295628

0.965147939734979

0.947085357390701

0.440782903934492

0.709827666511411

0.78695333496213

0.844217151848938

0.740570744362403

0

0.798255911453966

0.942051820728291

0.96580050293378

0.616265750286369

0.387959866220736

0.346019958226967

0.461335841956726

0.385757806549886

0.918257111991358

0.00161290322580645

0.915813662001253

0.946180205603709

0.752293577981651

0.100450130300877

0.0903954802259887

0.110676009892828

0.0278876170655567

0

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2018

29.10.2018

Kancelaria Heaven Bis

Organizacja

wspólnik

29.10.2018

K Tomasz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

29.10.2018

G Mariusz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

29.10.2018

K Agnieszka

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

29.10.2018

K Tomasz

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Kapłański Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2018 jest Kapłański Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2018 do 29.10.2018 był Kancelaria Heaven Bis kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SERTO

	Organizacja	Numer KRS
1	FROGUT PLASTICS SP. Z O.O.	0000080563
2	EXPANSJA ADVERTISING SP. Z O.O.	0000287294
3	EFFECTIVE MEDIA SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000314019
4	NOVEM SP. Z O.O.	0000267639
5	HAGEN SP. Z O.O.	0000383723
6	MAXROY.AGENCY SP. Z O.O.	0000345394
7	BUSINESS FACTORY SP. Z O.O.	0000503115
8	STALLERGENES SP. Z O.O.	0000405123
9	CPM SP. Z O.O.	0000176777
10	SELFISH 3 SP. Z O.O.	0000518661
11	POSTMASTER SP. Z O.O.	0000396855
12	MUNDIPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000216566
13	VISUALCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000583806
14	CENTRUM PRODUKCJI REKLAMOWEJ S.A.	0000401066
15	MAIK AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. J.	0000875552
16	GRASP GROUP SP. Z O.O.	0000300104
17	WAREXPO SP. Z O.O.	0000050531
18	INCUBI SP. Z O.O.	0000360338
19	MOBIME LEAD GENERATION SP. Z O.O.	0000914456
20	IMEDIUS AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000112811
21	PELARGOS SP. Z O.O.	0000010090
22	MCS INVEST SP. Z O.O.	0000585732
23	OPEN-UP SP. Z O.O. SP. K.	0000295953
24	NVS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000424667
25	WHITE PAPER AGENCY SP. Z O.O.	0000480649
26	POSTA SP. Z O.O.	0000124469
27	ABABINK POLSKA SP. Z O.O.	0000568315
28	SAMPLE SP. Z O.O.	0000554688
29	ADPRIME SP. Z O.O.	0000428749
30	GLOBAL MEDIA POLAND S.A.	0000413627

SERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000739938 NIP 8971857003 REGON 380787178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERTO

SERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000739938 NIP
8971857003 REGON
380787178