Organizacja Kms osiągnęła 1 451 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 446 519 zł. Pozostałe przychody to 5419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 967 986 zł.
Zysk netto wyniósł 478 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 451 938 zł w 2024 roku.
• 1 356 069 zł w 2023 roku.
• 1 120 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 533 zł w 2024 roku.
• 239 864 zł w 2023 roku.
• 246 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kms wynosi 3 384 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
502 455 zł a 6 699 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 384 546 zł w 2024 roku.
• 2 091 226 zł w 2023 roku.
• 1 860 673 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kms wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 563 814
zł.
Koszty operacyjne Kms wyniosły 924 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 563 814 zł w 2024 roku
• 496 310 zł w 2023 roku
• 478 216 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kms wyniosła 730 260 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 669 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 730 260 zł w 2024 roku.
• 344 226 zł w 2023 roku.
• 224 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kms wyniosły 60 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 320 zł w 2024 roku
• 40 596 zł w 2023 roku
• 56 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kms wykazała przychody na poziomie 1 451 938 zł.
Organizacja zarobiła 527 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 782 zł w 2024 roku
• 27 958 zł w 2023 roku
• 25 900 zł w 2022 roku