Organizacja Ris osiągnęła 1 461 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 461 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 787 zł.
Zysk netto wyniósł 57 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 461 168 zł w 2023 roku.
• 2 355 103 zł w 2022 roku.
• 2 958 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 381 zł w 2023 roku.
• -20 919 zł w 2022 roku.
• 119 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ris wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Ris wynosi 143 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ris wynosi 1 396 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 361 zł a 3 652 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 396 997 zł w 2023 roku.
• 1 720 394 zł w 2022 roku.
• 2 615 741 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ris wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 968
zł.
Koszty operacyjne Ris wyniosły 1 322 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 968 zł w 2023 roku
• 54 800 zł w 2022 roku
• 37 987 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ris wyniosła 1 947 351 zł.
a
ktywa trwałe to 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 946 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 947 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 814 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 689 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 947 351 zł w 2023 roku.
• 1 068 606 zł w 2022 roku.
• 1 275 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ris wyniosły 1 689 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 947 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 689 537 zł w 2023 roku
• 868 173 zł w 2022 roku
• 1 053 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ris wykazała przychody na poziomie 1 461 168 zł.
Organizacja zarobiła 67 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 572 zł w 2023 roku
• 1059 zł w 2022 roku
• 12 918 zł w 2021 roku