GEO PARTNERS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000737248

Podsumowanie

aktywa

940 tys.

przychód

453 tys.

zysk

110 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ROMANOWSKA, 55D

Kod pocztowy

91-174

Rejestracja

2018-06-28

Rozpoczęcie działalności

2018-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zurasepia@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność związana z tłumaczeniami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geo partners group osiągnęła 452 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 452 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 342 986 zł.

Zysk netto wyniósł 109 640 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 626 zł w 2023 roku.
• 350 548 zł w 2022 roku.
• 345 404 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 640 zł w 2023 roku.
• 100 286 zł w 2022 roku.
• 60 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

107609.4

-15851.42

488239.68

144748.46

438654.86

55589.39

345404.39

59999.5

350548.21

100285.86

452626.15

109639.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geo partners group wynosi 125 tys. zł.

EBITDA Geo partners group wynosi 125 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geo partners group wynosi 1 111 786 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 371 476 zł a 1 981 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 111 786 zł w 2023 roku.
• 924 088 zł w 2022 roku.
• 684 299 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

71739.6

269023.5

100422.78

1004909.74

2026478.44

138288.3

653082.43

1096637.15

214031.75

684299.35

1141502.68

289246.15

924088.39

1542646.12

371475.99

1111785.92

1981205.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo partners group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 496 zł.

Koszty operacyjne Geo partners group wyniosły 327 378 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 496 zł w 2023 roku
• 126 233 zł w 2022 roku
• 96 024 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geo partners group wyniosła 939 667 zł.

a

ktywa trwałe to 7402 zł.

a

ktywa obrotowe to 932 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 939 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 495 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 365 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 939 667 zł w 2023 roku.
• 794 682 zł w 2022 roku.
• 530 481 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

23973.98

264649.61

418475.94

530480.86

794681.83

939666.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.66

1.46

-0.14

-0.15

0.55

1.08

0.32

0.3

0.13

0.3

0.14

0.13

0.11

0.21

0.19

0.17

0.13

0.26

0.32

0.29

0.12

0.22

0.28

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geo partners group wyniosły 444 365 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 939 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 365 zł w 2023 roku
• 409 020 zł w 2022 roku
• 245 105 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23973.98

34825.4

1.45

264649.61

130752.57

0.49

418475.94

234091.54

0.56

530480.86

245105.19

0.46

794681.83

409020.3

0.51

939666.63

444365.31

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geo partners group wykazała przychody na poziomie 452 626 zł.

Organizacja zarobiła 123 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 640 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 025 zł w 2023 roku
• 10 736 zł w 2022 roku
• 6166 zł w 2021 roku

Wartość

0

1208

12789

5882

6166

10736

14025

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Geo partners group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34449

0.00307

0.00019

0

0.18159

0.52061

0.30068

0.87669

0.26928

0.24446

0.0672

0.94084

0.69655

0.79541

0.62262

0.46995

0.45686

0.84961

0.8576

0.92627

0.91544

0.81118

0.73253

0.61773

0.52567

0.50384

0.68261

0.68717

0.74437

0.64227

0.78755

0.71003

0.57578

0.52751

0.43174

0.74493

0.75798

0.72595

0.58301

0.73133

0.73222

0.54659

0.54739

0.46346

0.85109

0.85466

0.75161

0.6053

0.73979

0.69581

0.51272

0.51377

0.4576

0.81066

0.82656

0.72927

0.59427

0.7283

Powiązania

G TEONA - wspólnik, reprezentacja

S ZURAB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2018

S Zurab

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

28.06.2018

G Teona

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

S Zurab

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

G Teona

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Sepiashvili Zurab posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Gelashvili Teona posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Podobne organizacje do GEO PARTNERS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TRUST PK SP. Z O.O.	0000430628
2	CONCEPTUM SP. Z O.O.	0000842407
3	MAXBUD GLIWICE SP. Z O.O.	0000789625
4	STACH-POL SP. Z O.O.	0000620007
5	NOWA BUD SP. Z O.O.	0000120158
6	REMSET SP. Z O.O.	0000286152
7	ALLIUNION SP. Z O.O.	0000788151
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE	0000144973
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000183199
10	INVENT GROUP SP. Z O.O.	0000635670
11	ASN TRANS SP. Z O.O.	0000709835
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JEŻBUD SP. Z O.O.	0000557067
13	ART HOME SP. Z O.O.	0000558808
14	KISBUD SP. Z O.O.	0000967464
15	DOM PROJEKT SP. Z O.O.	0000418829
16	ECOTERMAL SP. Z O.O.	0000587799
17	CORSO SP. Z O.O.	0000178763
18	KAMBUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000278413
19	NATURAL HOUSE SP. Z O.O.	0000404261
20	ALTERNO SP. Z O.O.	0000524873
21	INVESTBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000226453
22	REMBUD POŚREDNICTWO SP. Z O.O.	0000893449
23	R-A ELEWACJE SP. Z O.O.	0000739717
24	SMARTER INVESTMENT SP. Z O.O.	0001039934
25	M.S.M. BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000124585
26	PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SOFT-PONT SP. Z O.O.	0000767972
27	NOWE PIASECZNO 2 SP. Z O.O.	0000485808
28	ADS STANO SP. Z O.O.	0000673095
29	WMD SP. Z O.O.	0000900617
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE POL-MAR	0000602415

GEO PARTNERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737248 NIP 9820380532 REGON 380619280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEO PARTNERS GROUP

GEO PARTNERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737248 NIP
9820380532 REGON
380619280