Organizacja Geo partners group osiągnęła 452 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 342 986 zł.
Zysk netto wyniósł 109 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 626 zł w 2023 roku.
• 350 548 zł w 2022 roku.
• 345 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 640 zł w 2023 roku.
• 100 286 zł w 2022 roku.
• 60 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geo partners group wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Geo partners group wynosi 125 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo partners group wynosi 1 111 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 476 zł a 1 981 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 111 786 zł w 2023 roku.
• 924 088 zł w 2022 roku.
• 684 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo partners group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 496
zł.
Koszty operacyjne Geo partners group wyniosły 327 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 496 zł w 2023 roku
• 126 233 zł w 2022 roku
• 96 024 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo partners group wyniosła 939 667 zł.
a
ktywa trwałe to 7402 zł.
a
ktywa obrotowe to 932 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 939 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 495 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 939 667 zł w 2023 roku.
• 794 682 zł w 2022 roku.
• 530 481 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo partners group wyniosły 444 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 939 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 365 zł w 2023 roku
• 409 020 zł w 2022 roku
• 245 105 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo partners group wykazała przychody na poziomie 452 626 zł.
Organizacja zarobiła 123 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 025 zł w 2023 roku
• 10 736 zł w 2022 roku
• 6166 zł w 2021 roku
Organizacja Geo partners group wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.